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  5. Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP | LU0048620586
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Composition de Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - LU0048620586

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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 97.40 % 113.84 %   vide
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Obligations convertibles 8.38 % 4.60 %   vide
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Actions 0.00 % 0.55 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.32 %   vide
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Autres -0.05 % -7.88 %   vide
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Liquidités -5.73 % -11.43 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Premières lignes
Nombre de titres 370



- Part actions 0



- Part obligataire 317



- Autres 53


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future Dec 22 15,01 %



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  Japan (Government Of) 0% 6,39 %



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  Long Gilt Future Dec 22 3,01 %



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  United States Treasury Notes 1.0267% 2,96 %



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  United States Treasury Bonds 2.375% 2,79 %



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  Euro Bobl Future Dec 22 2,78 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,63 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,39 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,36 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,22 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 21,75 %



Grandes 28,06 %



Moyennes 21,50 %



Petites 27,52 %



Micro 1,17 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 11,20



Cours / Actif net 0,68
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Eurozone 27.44 % 0.00 %   vide
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Eur. hors zone Euro 20.62 % 0.00 %   vide
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Canada 15.75 % 0.00 %   vide
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Japon 12.05 % 0.00 %   vide
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Asie - Pays dével. 8.99 % 0.00 %   vide
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Royaume Uni 7.87 % 92.71 %  
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Europe - Emergents 2.29 % 0.00 %   vide
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Asie - Emergents 2.11 % 0.02 %  
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Etats-Unis 2.08 % 0.15 %  
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Autralasie 0.46 % 0.00 %   vide
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Amérique latine 0.25 % 0.00 %   vide
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Afrique 0.09 % 7.11 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Services financiers 47.18 % 92.82 %  
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Immobilier 15.90 % 0.00 %   vide
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Industrie 12.40 % 0.00 %   vide
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Biens de conso cycliques 10.45 % 0.00 %   vide
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Matériaux de base 5.11 % 7.12 %  
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Technologie 4.31 % 0.00 %   vide
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Biens de conso défensifs 2.37 % 0.00 %   vide
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Services publics 1.67 % 0.00 %   vide
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Energie 0.62 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 16.28 % 20.21 %  
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3 à 5 ans 14.53 % 20.93 %  
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5 à 7 ans 14.05 % 22.66 %  
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7 à 10 ans 34.70 % 17.31 %  
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10 à 15 ans 8.68 % 6.87 %  
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15 à 20 ans 1.89 % 4.93 %  
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20 à 30 ans 7.69 % 4.81 %  
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30 ans et plus 2.19 % 2.27 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
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10
20
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0% 3.87 % 23.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.33 % 3.39 %  
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1.0 % à 1.5 % 6.76 % 4.54 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.71 % 2.03 %  
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2.0 % à 2.5 % 4.97 % 5.11 %  
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2.5 % à 3.0 % 11.31 % 3.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.37 % 6.58 %  
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3.5 % à 4.0 % 18.34 % 6.61 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.91 % 5.24 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.64 % 5.04 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.32 % 5.66 %  
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5.5 % à 6.0 % 3.41 % 6.79 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.65 % 4.11 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.39 % 5.58 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.09 % 4.98 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.02 % 2.24 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.61 % 3.23 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.59 % 0.71 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.70 % 0.21 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.83 % 0.27 %  
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Plus de 10% 1.17 % 0.64 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
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10
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AAA 11.38 % 0.00 %   vide
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AA 12.96 % 0.00 %   vide
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A 14.49 % 0.00 %   vide
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BBB 28.00 % 0.00 %   vide
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BB 16.05 % 0.00 %   vide
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B 12.61 % 0.00 %   vide
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B- 2.87 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.64 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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