Composition de CNP Assur-Univers A - FR0010345843

CNP Assur-Univers A - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2018   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 96.27 % 34.27 %   Liquidités 1.86 % 26.85 %   Obligations 1.85 % 32.34 %   Autres 0.02 % 5.59 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

CNP Assur-Univers A - Premières lignes Nombre de titres 170 - Part actions 157 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Emerise Global Emerging Equity I/A EUR 9,67 %   Fructifonds Valeurs du Japon I 9,25 %   CNP Assur-Valeurs A A/I 7,25 %   Ostrum Actions Européennes IC 6,75 %   Emerise Pacific Rim Equity I/A EUR 3,11 %   Ossiam MSCI Canada NR 1C EUR 2,27 %   Berkshire Hathaway Inc B 2,16 %   Twenty-First Century Fox Inc Class B 2,13 %   UnitedHealth Group Inc 2,13 %   Microsoft Corp 1,85 %

CNP Assur-Univers A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 52,46 % Grandes 31,37 % Moyennes 15,56 % Petites 0,60 % Micro 0,01 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,63 Cours / Actif net 2,30

CNP Assur-Univers A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2018   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 58.11 % 45.86 %   Japon 9.76 % 5.66 %   Eurozone 9.19 % 22.44 %   Asie - Emergents 5.32 % 5.03 %   Royaume Uni 4.14 % 6.47 %   Asie - Pays dével. 3.80 % 2.49 %   Eur. hors zone Euro 3.62 % 7.11 %   Afrique 1.99 % 0.21 %   Autralasie 1.70 % 0.62 %   Amérique latine 0.98 % 0.61 %   Canada 0.92 % 2.87 %   Europe - Emergents 0.33 % 0.51 %   Moyen Orient 0.13 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

CNP Assur-Univers A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2018   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 18.01 % 15.80 %   Technologie 16.93 % 14.37 %   Biens de conso cycliques 14.80 % 10.17 %   Santé 11.39 % 12.34 %   Industrie 10.94 % 10.56 %   Matériaux de base 6.84 % 6.27 %   Energie 6.80 % 4.13 %   Biens de conso défensifs 6.67 % 11.41 %   Services de communication 3.44 % 9.25 %   Immobilier 2.27 % 3.07 %   Services publics 1.91 % 2.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

CNP Assur-Univers A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2018   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 83.33 % 23.31 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.79 %   5 à 7 ans 0.00 % 13.56 %   7 à 10 ans 2.38 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 9.52 % 11.97 %   30 ans et plus 4.76 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

CNP Assur-Univers A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2018   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 45.45 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 21.21 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 12.12 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 21.21 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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