Composition de Novepargne Multioblig D - FR0000004871

Novepargne Multioblig D - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.55 % 71.51 %   Obligations convertibles 6.30 % 3.30 %   Autres 0.63 % -13.52 %   Liquidités 0.52 % 39.80 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Novepargne Multioblig D - Premières lignes Nombre de titres 72 - Part actions 0 - Part obligataire 60 - Autres 12 Titre Part   Porsche Automobil Holding SE 3.75% 2,79 %   Crelan S.A. 6% 2,71 %   Nexi S.p.A. 0% 2,59 %   Banca IFIS S.p.A 5.5% 2,57 %   Carmila SAS 5.5% 2,56 %   UCB SA 4.25% 2,50 %   Radiotelevisione Italiana S.p.A 4.375% 2,48 %   International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 2,46 %   Vilmorin & Cie SA 1.375% 2,34 %   Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1% 2,33 %

Novepargne Multioblig D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 6.75 % 16.89 %   3 à 5 ans 67.48 % 25.74 %   5 à 7 ans 25.77 % 19.34 %   7 à 10 ans 0.00 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.57 %   30 ans et plus 0.00 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Novepargne Multioblig D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.49 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.99 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 8.39 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 2.36 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 7.20 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 4.31 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 3.69 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 4.41 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 8.45 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 12.03 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 14.55 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 14.21 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 9.27 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 1.47 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 1.02 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 2.16 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

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