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NN (L) Asia Income - P Cap USD - LU0051129079

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Asia Income - P Cap USD
+20,92 +10,06 +6,52 +35,72 +35,34 +64,49
Catégorie Actions Asie hors Japon
+21,38 +15,50 +7,31 +39,74 +33,79 +77,33
Ecart
-0,46 -5,44 -0,79 -4,03 +1,55 -12,84

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Asia Income - P Cap USD
12.10 16.18 13.28

* Données au 19/04/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Asia Income - P Cap USD - LU0051129079 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Not Disclosed
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
10/12/2001

Valeur liquidative au 19/04/2021 :
1599,08 USD
+ haut sur 1 an (?) :
1761,27 USD
+ bas sur 1 an (?) :
1044,15 USD
Actifs de la part (?) :
77,93 M. USD
Actifs du fonds (?) :
223,71 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0051129079
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
3.00 %


NN (L) Asia Income - P Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de NN (L) Asia Income - P Cap USD : Le principal objectif du Compartiment est de fournir aux investisseurs un haut niveau de revenu. L'appréciation du capital est le deuxième objectif d'investissement du Compartiment. Ce Compartiment a pour objectif de générer, sur une période de plusieurs années, une partie substantielle de ses rendements totaux par le biais de dividendes sur les actions ordinaires détenues en portefeuille et des revenus générés par les instruments dérivés. Le Compartiment cherche à réaliser ses objectifs d'investissement en investissant ses actifs sous gestion principalement dans un portefeuille diversifié composé d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières ? à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets ? et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Asie (hors Japon et Australie).

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Asia Income - P Cap USD est une SICAV lancée le 10/12/2001 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0051129079. Le gérant est Not Disclosed depuis le 01/06/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Asia Income - P Cap USD a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Asie hors Japon" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Asia Income - P Cap USD est libellé en USD. Au 19/04/2021, la SICAV avait une capitalisation de 77,93 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Asia Income - P Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/01/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Asia Income - P Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 477 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Energy - I Cap USD
19.59
-29.81
991.50 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - R Dis USD
19.51
-30.31
160.35 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap USD
19.50
-30.31
173.92 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap EUR
19.50
-30.28
180.52 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Energy - P Dis USD
19.24
-31.86
3138.36 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap USD
19.24
-31.86
848.90 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap EUR
19.24
-31.86
152.91 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap USD
19.06
-32.86
768.28 USD
(19/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap EUR
19.06
-32.86
529.97 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD
18.46
16.94
1035.56 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD
18.37
16.08
267.60 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD
18.37
16.08
253.90 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
18.11
13.50
886.73 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD
18.11
13.50
3358.57 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR
18.11
13.52
316.75 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
17.94
11.84
802.98 USD
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
17.93
11.82
1265.47 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
16.13
7.78
256.14 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
15.90
5.47
264.48 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
15.82
5.44
943.54 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR
14.48
16.76
216.54 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR
14.41
8.72
261.41 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR
14.41
8.71
202.33 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR
14.39
15.85
261.96 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR
14.39
15.85
279.27 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - I Cap EUR
14.35
17.91
53.07 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR
14.30
17.45
286.32 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR
14.17
13.62
120.62 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR
14.16
13.62
184.58 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
14.15
6.30
120.33 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR
14.15
6.30
125.45 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR
14.15
6.29
364.44 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR
14.08
15.18
313.90 EUR
(19/04/2021)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
14.00
11.92
166.53 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR
13.98
4.72
499.32 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR
13.98
4.71
1361.32 EUR
(19/04/2021)
NN (L) European Equity - I Cap EUR
13.95
23.27
85.29 EUR
(19/04/2021)
NN (L) European Equity - R Dis EUR
13.86
22.32
274.79 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR
13.77
18.62
541.16 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR
13.77
18.62
763.45 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - I Cap JPY
13.75
17.93
6848.00 JPY
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - R Cap JPY
13.72
17.43
5468.00 JPY
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - R Dis JPY
13.71
17.43
5283.00 JPY
(19/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR
13.68
17.77
313.94 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR
13.68
17.77
369.95 EUR
(19/04/2021)
NN (L) European Equity - P Cap EUR
13.64
19.94
75.30 EUR
(19/04/2021)
NN (L) European Equity - P Dis EUR
13.64
19.96
47.91 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
13.50
23.13
12410.43 CZK
(19/04/2021)
NN (L) European Equity - X Cap EUR
13.49
18.19
67.83 EUR
(19/04/2021)
NN (L) Japan Equity - P Dis JPY
13.47
15.16
5251.00 JPY
(19/04/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 20/04/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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