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Composition de DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - LU0284393773

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DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 70.18 % 90.19 %   Liquidités 21.07 % 7.37 %   Obligations convertibles 8.72 % 0.71 %   Autres 0.03 % 1.56 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 262 - Part actions 0 - Part obligataire 232 - Autres 30 Titre Part   Ostrum SRI Money Plus IC 5,60 %   Germany (Federal Republic Of) 0.2% 2,85 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 1,68 %   Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 1,61 %   Logicor Financing S.a r.l. 4.625% 1,46 %   Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1,06 %   Aroundtown SA 1% 1,04 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 1,00 %   Lloyds Banking Group PLC 8.5% 0,94 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 0,89 %

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,65 % Grandes 34,46 % Moyennes 19,73 % Petites 0,16 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,27 Cours / Actif net 3,70

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.28 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.24 % 0.00 %   Amérique latine 0.16 % 0.00 %   Eurozone 0.16 % 0.00 %   Canada 0.08 % 0.00 %   Royaume Uni 0.08 % 0.00 %

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 29.44 % 0.00 %   Santé 13.27 % 0.00 %   Services financiers 11.67 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.94 % 0.00 %   Industrie 8.45 % 0.00 %   Services de communication 8.37 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 6.36 % 0.00 %   Energie 4.10 % 0.00 %   Immobilier 2.57 % 0.00 %   Services publics 2.49 % 0.00 %   Matériaux de base 2.33 % 0.00 %

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.30 % 8.84 %   3 à 5 ans 26.26 % 23.57 %   5 à 7 ans 19.73 % 25.27 %   7 à 10 ans 21.38 % 24.44 %   10 à 15 ans 1.29 % 5.05 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.54 %   20 à 30 ans 0.94 % 8.91 %   30 ans et plus 1.10 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.99 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 2.05 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 6.79 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 3.80 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 2.66 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 2.51 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.54 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 4.87 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 10.68 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 7.06 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 13.46 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 8.60 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 9.20 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 3.46 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 4.11 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 6.42 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.97 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 2.74 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 1.77 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 1.04 % 0.01 %   Plus de 10% 2.29 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.