Composition de abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - LU0411469827

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.48 % 89.11 %   Liquidités 5.52 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Premières lignes Nombre de titres 138 - Part actions 0 - Part obligataire 110 - Autres 28 Titre Part   abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR 4,55 %   INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 2,62 %   Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 2,06 %   Telefonica Europe B V 2.88% 1,85 %   Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 1,85 %   INEOS Finance PLC 6.375% 1,72 %   888 Acquisitions Ltd. 7.558% 1,63 %   Flora Food Management BV 6.875% 1,59 %   Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% 1,59 %   Organon & Co 2.875% 1,52 %

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 5.14 % 9.35 %   3 à 5 ans 51.30 % 24.10 %   5 à 7 ans 31.93 % 10.16 %   7 à 10 ans 5.49 % 10.71 %   10 à 15 ans 2.26 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.94 % 13.94 %   30 ans et plus 2.94 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.05 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.15 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.61 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 4.68 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.84 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.85 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 7.29 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 7.27 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.66 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 8.05 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 11.23 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.03 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 12.57 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 10.92 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.38 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.77 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.63 % 0.11 %   Plus de 10% 3.98 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 1.06 % 0.00 %   BBB 8.08 % 0.00 %   BB 41.38 % 0.00 %   B 41.11 % 0.00 %   B- 2.68 % 0.00 %   Non noté 5.69 % 0.00 %

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