Composition de abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - LU0119174026

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.29 % 90.50 %   Liquidités 3.90 % 5.74 %   Obligations convertibles 1.81 % 2.79 %   Actions 0.00 % 0.04 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Premières lignes Nombre de titres 167 - Part actions 0 - Part obligataire 142 - Autres 25 Titre Part   abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR 1,92 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1,90 %   INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 1,84 %   EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1,73 %   Telefonica Europe B V 2.376% 1,66 %   Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% 1,66 %   Vertical Midco GmbH 4.375% 1,60 %   Unique Pub Finance Co plc 6.464% 1,46 %   Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1,44 %   Vodafone Group PLC 2.625% 1,44 %

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.37 % 8.84 %   3 à 5 ans 43.79 % 37.57 %   5 à 7 ans 21.63 % 33.58 %   7 à 10 ans 8.01 % 12.99 %   10 à 15 ans 3.22 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.54 % 2.91 %   30 ans et plus 4.44 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.96 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 1.21 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 7.10 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 6.17 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 5.94 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 5.63 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 6.64 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 8.14 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 4.73 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 7.51 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 7.11 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 9.07 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 3.75 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 7.47 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 5.81 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 3.27 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 4.05 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 2.53 % 0.34 %   Plus de 10% 2.89 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class A MInc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 0.89 % 0.00 %   A 0.75 % 0.00 %   BBB 3.35 % 0.00 %   BB 53.11 % 0.00 %   B 33.07 % 0.00 %   B- 4.65 % 0.00 %   Non noté 4.17 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.