Composition de abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - LU0231473439

Aperçu Perf. & notat.
Composition

abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 94.78 % 90.50 %  
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Liquidités 3.36 % 5.74 %  
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Obligations convertibles 1.86 % 2.79 %  
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Actions 0.00 % 0.04 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %  
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Autres 0.00 % 0.92 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Premières lignes
Nombre de titres 159



- Part actions 0



- Part obligataire 142



- Autres 17


Titre Part



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  abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR 3,51 %



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  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1,97 %



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  EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1,80 %



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  METROCENTRE (GP) LTD 15.95% 1,76 %



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  Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% 1,67 %



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  Tk Elevator Midco GmbH 4.375% 1,66 %



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  Unique Pub Finance Co plc 6.464% 1,50 %



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  Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1,49 %



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  Vodafone Group PLC 2.625% 1,49 %



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  Banijay Entertainment S.A.S. 8.125% 1,44 %


Composition du fonds abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR
 
abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 17.70 % 8.84 %  
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3 à 5 ans 40.94 % 37.57 %  
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5 à 7 ans 23.80 % 33.58 %  
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7 à 10 ans 7.81 % 12.99 %  
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10 à 15 ans 3.22 % 1.09 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %  
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20 à 30 ans 2.15 % 2.91 %  
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30 ans et plus 4.39 % 2.97 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 0.64 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.95 % 0.61 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.23 % 1.03 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.72 %  
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2.0 % à 2.5 % 6.75 % 3.25 %  
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2.5 % à 3.0 % 5.02 % 1.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.19 % 13.26 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.78 % 21.36 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.73 % 9.65 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.19 % 10.23 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.63 % 9.43 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.92 % 1.89 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.07 % 10.42 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.24 % 3.35 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.72 % 4.74 %  
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7.5 % à 8.0 % 7.03 % 1.04 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.95 % 4.07 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.82 % 0.44 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.08 % 0.22 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.58 % 0.34 %  
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Plus de 10% 5.12 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I ? Euro High Yield Bond Fund Class I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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AA 0.84 % 0.00 %   vide
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A 0.76 % 0.00 %   vide
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BBB 3.53 % 0.00 %   vide
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BB 52.04 % 0.00 %   vide
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B 34.00 % 0.00 %   vide
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B- 4.77 % 0.00 %   vide
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Non noté 4.06 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.