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Bati Prudent - FR0010172502

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Prudent
+1,16 -1,76 +2,03 -0,08 +2,51 +4,55
Catégorie Allocation EUR Prudente
+2,56 -4,88 +5,18 +1,11 +3,26 +7,23
Ecart
-1,40 +3,12 -3,15 -1,18 -0,75 -2,68

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Prudent
2.09 1.61 1.94

* Données au 22/08/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Bati Prudent - FR0010172502 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Eric Leblond
depuis le 01/01/2013
Marc Huberty
depuis le 01/12/2018
Lancé le :
26/04/2005

Valeur liquidative au 22/08/2019 :
13,09 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
13,17 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
12,78 EUR
Actifs de la part (?) :
16,71 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
16,71 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0010172502
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Bati Prudent - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 15 % EURO STOXX 50 NR EUR
51 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR


Objectif de gestion de Bati Prudent : Son objectif de gestion est de rechercher la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège. Bati Prudent fait partie d'une gamme de trois fonds profiles. Il représente le fonds au risque le moins élevé.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Bati Prudent est un FCP lancé le 26/04/2005 par la société SMA Gestion. Son code ISIN est FR0010172502. Le gérant est Eric Leblond depuis le 01/01/2013 Marc Huberty depuis le 01/12/2018. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Bati Prudent a pour indice de référence 15 % EURO STOXX 50 NR EUR + 51 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Bati Prudent est libellé en EUR. Au 22/08/2019, le FCP avait une capitalisation de 16,71 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Bati Prudent en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2011 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Prudent est adapté à vos objectifs.



Les fonds de SMA Gestion


Il y a 24 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Bati Entreprendre USA
19.56
30.53
24.33 EUR
(22/08/2019)
Bati Valeurs Europe
15.60
32.69
31.05 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Investissement I
13.84
27.21
25.01 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Investissement P
13.18
23.82
21.73 EUR
(22/08/2019)
Bati Entreprendre Euro
11.34
9.37
14.82 EUR
(22/08/2019)
Bati Entreprendre Emergents
9.86
9.86
12.93 EUR
(22/08/2019)
Bati Entreprendre Asie
9.61
12.52
14.83 EUR
(22/08/2019)
Bati Expansion
9.43
16.83
18.33 EUR
(22/08/2019)
Bati Equilibre
5.17
8.12
15.05 EUR
(22/08/2019)
Bati Crédit Haut Rendement
5.09
4.75
1063.02 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Optimum I -
3.39
2.52
1581.26 EUR
(22/08/2019)
Bati Crédit Plus
3.07
3.47
1621.20 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Optimum P -
3.05
1.00
10.14 EUR
(22/08/2019)
Bati Prudent
2.03
2.51
13.09 EUR
(22/08/2019)
Bati Taux
0.75
-0.74
1347.10 EUR
(22/08/2019)
Bati Court Terme
0.52
0.07
10552.10 EUR
(22/08/2019)
Bati Matières Premières I -
0.07
0.58
1013.48 EUR
(22/08/2019)
Bati Matières Premières P -
0.00
0.40
9.97 EUR
(22/08/2019)
Bati Volatilité 2.5
-0.05
-2.69
9844.87 EUR
(22/08/2019)
Bati Première D
-0.16
-2.16
3469.39 EUR
(22/08/2019)
Bati Première C
-0.16
-1.74
6376.31 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Arbitrage I -
-1.68
-9.21
925.58 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Arbitrage P -
-1.73
-9.54
9.10 EUR
(22/08/2019)
Bati Actions Investissement D - - - 10.17 EUR
(22/08/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 23/08/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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