Composition de Unofi-Rendement 2 D - FR0007460472

Unofi-Rendement 2 D - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.49 % 79.16 %   Liquidités 5.50 % 18.66 %   Autres 0.01 % 0.53 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.82 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Unofi-Rendement 2 D - Premières lignes Nombre de titres 57 - Part actions 0 - Part obligataire 54 - Autres 3 Titre Part   Groupama Trésorerie IC 5,32 %   BPCE SA 0% 3,07 %   Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 3,06 %   Accor SA 2.375% 3,01 %   Eni SpA 1.125% 2,87 %   Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625% 2,11 %   Air France KLM 4.625% 2,11 %   Bel 4.375% 2,10 %   Deutsche Lufthansa AG 3.75% 2,08 %   CNP Assurances SA 4.5% 2,08 %

Unofi-Rendement 2 D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 57.05 % 47.84 %   3 à 5 ans 30.89 % 38.67 %   5 à 7 ans 6.77 % 2.94 %   7 à 10 ans 2.57 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 2.72 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Unofi-Rendement 2 D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 5.36 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 2.53 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 3.38 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 8.75 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 4.62 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 10.31 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 14.99 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 19.12 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 11.83 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 7.54 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 4.38 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 3.59 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 2.89 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 0.71 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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