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Composition de Intervalor D - FR0007499470

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Intervalor D - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 96.70 % 70.68 %   Liquidités 3.36 % 11.22 %   Actions préférentielles 0.02 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.49 %   Obligations -0.00 % 14.30 %   Autres -0.08 % 3.28 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

Intervalor D - Premières lignes Nombre de titres 28 - Part actions 6 - Part obligataire 0 - Autres 22 Titre Part   Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 17,94 %   iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13,86 %   iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc 11,54 %   SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc 10,34 %   Lyxor MSCI Dsrp Tch ESG Ftd (DR) ETF Acc 9,48 %   UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD Adis 6,43 %   Amundi MSCI Japan SRI PAB - DR (C) 6,42 %   BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 5,93 %   Franklin FTSE Korea UCITS ETF 3,42 %   iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc 3,00 %

Intervalor D - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 40,51 % Grandes 34,47 % Moyennes 18,92 % Petites 5,22 % Micro 0,89 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,07 Cours / Actif net 2,82

Intervalor D - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 64.77 % 17.01 %   Eurozone 10.54 % 67.68 %   Japon 8.30 % 1.56 %   Eur. hors zone Euro 6.63 % 5.97 %   Asie - Pays dével. 4.07 % 0.72 %   Royaume Uni 2.88 % 5.52 %   Asie - Emergents 1.50 % 0.90 %   Canada 0.86 % 0.23 %   Autralasie 0.32 % 0.09 %   Amérique latine 0.07 % 0.10 %   Afrique 0.04 % 0.03 %   Moyen Orient 0.01 % 0.01 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

Intervalor D - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.56 % 12.36 %   Santé 16.71 % 12.20 %   Services financiers 13.84 % 16.16 %   Biens de conso cycliques 10.90 % 11.35 %   Industrie 10.53 % 15.85 %   Services de communication 6.35 % 6.85 %   Biens de conso défensifs 5.05 % 9.07 %   Matériaux de base 2.82 % 5.26 %   Immobilier 2.52 % 2.32 %   Energie 1.56 % 5.38 %   Services publics 1.15 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.