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Composition de Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating - IE0003323619

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Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 95.91 % 96.00 %   Obligations 4.09 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating - Premières lignes Nombre de titres 116 - Part actions 0 - Part obligataire 3 - Autres 113 Titre Part   BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 03/01/2024 4,01 %   MUFG BANK LTD TD 5.31% 03/01/2024 2,91 %   BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3% 03/01/2024 2,91 %   CREDITAG RR 5.27% 03/01/24 2,91 %   SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/2025 2,90 %   SG Issuer S.A. 0% 2,90 %   Landwirtschaftliche Rentenbank 5.37% 2,88 %   SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.26% 03/01/2024 2,18 %   DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/2024 2,18 %   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/01/2024 2,18 %

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 98.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.58 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 71.10 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 28.90 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.