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Composition de Dauphine - FR0007479266

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Dauphine - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 61.00 % 21.38 %   Autres 25.41 % -7.07 %   Liquidités 8.96 % 28.48 %   Actions 4.13 % 56.30 %   Obligations convertibles 0.51 % 0.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Dauphine - Premières lignes Nombre de titres 58 - Part actions 0 - Part obligataire 40 - Autres 18 Titre Part   LOF ST MONEY MKT EUR MX1A 10,11 %   LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc 9,23 %   Lof Allro Con Eur Mx1a Uh 6,56 %   LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA 5,51 %   LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A 4,56 %   LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc 4,09 %   LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1 3,55 %   Lyxor CAC 40 (DR) ETF Acc 2,14 %   Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR 1,99 %   Mercialys S.A. 4.62% 1,87 %

Dauphine - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,25 % Grandes 40,16 % Moyennes 12,55 % Petites 0,04 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,38 Cours / Actif net 1,42

Dauphine - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 74.95 % 73.93 %   Eur. hors zone Euro 12.76 % 6.34 %   Royaume Uni 10.59 % 6.66 %   Etats-Unis 0.86 % 9.93 %   Asie - Pays dével. 0.85 % 0.33 %   Canada 0.00 % 0.21 %   Amérique latine 0.00 % 0.28 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.18 %   Afrique 0.00 % 0.17 %   Moyen Orient 0.00 % 0.07 %   Japon 0.00 % 0.63 %   Autralasie 0.00 % 0.44 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.82 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Dauphine - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Industrie 17.87 % 17.60 %   Biens de conso cycliques 13.96 % 9.97 %   Santé 13.79 % 9.64 %   Biens de conso défensifs 13.72 % 7.90 %   Services financiers 11.60 % 16.63 %   Matériaux de base 7.13 % 6.45 %   Technologie 7.06 % 13.06 %   Energie 6.00 % 4.29 %   Services de communication 4.62 % 8.07 %   Services publics 3.31 % 4.16 %   Immobilier 0.93 % 2.23 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Dauphine - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 41.31 % 22.19 %   3 à 5 ans 15.92 % 31.31 %   5 à 7 ans 21.60 % 15.15 %   7 à 10 ans 9.37 % 14.50 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.79 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.14 %   20 à 30 ans 8.54 % 5.60 %   30 ans et plus 3.26 % 1.33 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Dauphine - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.27 % 11.81 %   0.5 % à 1.0 % 0.25 % 9.54 %   1.0 % à 1.5 % 1.08 % 17.50 %   1.5 % à 2.0 % 0.32 % 12.65 %   2.0 % à 2.5 % 0.96 % 10.46 %   2.5 % à 3.0 % 2.62 % 6.88 %   3.0 % à 3.5 % 8.72 % 3.85 %   3.5 % à 4.0 % 9.94 % 4.32 %   4.0 % à 4.5 % 21.39 % 4.95 %   4.5 % à 5.0 % 20.24 % 4.34 %   5.0 % à 5.5 % 12.92 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 8.29 % 2.35 %   6.0 % à 6.5 % 5.08 % 3.95 %   6.5 % à 7.0 % 4.36 % 1.56 %   7.0 % à 7.5 % 1.14 % 0.55 %   7.5 % à 8.0 % 1.37 % 0.28 %   8.0 % à 8.5 % 0.45 % 0.84 %   8.5 % à 9.0 % 0.21 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.24 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.14 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.