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Odyssée Innovation A - FR0010505727 (FCPI)

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Performances Présentation
Valeurs liquidatives

Avertissement

Attention : A notre connaissance, Odyssée Innovation A, agé de 12 ans, n'a effectué aucun remboursement. Si le fonds a toutefois effectué des remboursements, les performances calculées ci-dessous sont sous-estimées.



Historique des valeurs liquidatives de l'unité d'investissement
Fréquence de valorisation : mensuelle
 
Date Valeur
liquidative
Montant
remboursé
Perf. remboursements
inclus

08/08/2007 1000,00 € 0,00 €
0,00 %
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31/01/2008 1002,95 € 0,00 €
0,30 %
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29/02/2008 1003,09 € 0,00 €
0,31 %
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31/03/2008 1005,41 € 0,00 €
0,54 %
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30/04/2008 1008,04 € 0,00 €
0,80 %
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30/05/2008 1015,62 € 0,00 €
1,56 %
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30/06/2008 1011,90 € 0,00 €
1,19 %
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31/07/2008 1008,09 € 0,00 €
0,81 %
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29/08/2008 1011,54 € 0,00 €
1,15 %
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30/09/2008 1002,70 € 0,00 €
0,27 %
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31/10/2008 973,97 € 0,00 €
-2,60 %
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28/11/2008 965,97 € 0,00 €
-3,40 %
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31/12/2008 974,07 € 0,00 €
-2,59 %
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30/01/2009 968,89 € 0,00 €
-3,11 %
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27/02/2009 977,10 € 0,00 €
-2,29 %
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31/03/2009 977,77 € 0,00 €
-2,22 %
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30/04/2009 984,34 € 0,00 €
-1,57 %
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29/05/2009 986,11 € 0,00 €
-1,39 %
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30/06/2009 985,70 € 0,00 €
-1,43 %
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31/07/2009 983,64 € 0,00 €
-1,64 %
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31/08/2009 986,67 € 0,00 €
-1,33 %
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30/09/2009 995,66 € 0,00 €
-0,43 %
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30/10/2009 996,21 € 0,00 €
-0,38 %
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30/11/2009 990,29 € 0,00 €
-0,97 %
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31/12/2009 993,80 € 0,00 €
-0,62 %
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29/01/2010 994,20 € 0,00 €
-0,58 %
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26/02/2010 985,83 € 0,00 €
-1,42 %
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31/03/2010 1015,51 € 0,00 €
1,55 %
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30/04/2010 1020,91 € 0,00 €
2,09 %
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31/05/2010 1000,30 € 0,00 €
0,03 %
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30/06/2010 1003,95 € 0,00 €
0,40 %
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30/07/2010 1020,18 € 0,00 €
2,02 %
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31/08/2010 1025,66 € 0,00 €
2,57 %
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30/09/2010 1045,21 € 0,00 €
4,52 %
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29/10/2010 1037,41 € 0,00 €
3,74 %
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30/11/2010 1031,20 € 0,00 €
3,12 %
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31/12/2010 1056,68 € 0,00 €
5,67 %
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31/01/2011 1104,53 € 0,00 €
10,45 %
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28/02/2011 1097,64 € 0,00 €
9,76 %
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31/03/2011 1118,26 € 0,00 €
11,83 %
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29/04/2011 1136,84 € 0,00 €
13,68 %
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31/05/2011 1132,79 € 0,00 €
13,28 %
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30/06/2011 1145,64 € 0,00 €
14,56 %
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29/07/2011 1150,23 € 0,00 €
15,02 %
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31/08/2011 1088,26 € 0,00 €
8,83 %
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30/09/2011 1113,06 € 0,00 €
11,31 %
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31/10/2011 1125,16 € 0,00 €
12,52 %
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30/11/2011 1082,23 € 0,00 €
8,22 %
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30/12/2011 1105,02 € 0,00 €
10,50 %
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31/12/2011 1105,02 € 0,00 €
10,50 %
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31/01/2012 1133,80 € 0,00 €
13,38 %
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29/02/2012 1144,56 € 0,00 €
14,46 %
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30/03/2012 1138,83 € 0,00 €
13,88 %
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30/04/2012 1116,91 € 0,00 €
11,69 %
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31/05/2012 1097,44 € 0,00 €
9,74 %
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29/06/2012 1089,57 € 0,00 €
8,96 %
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31/07/2012 1092,73 € 0,00 €
9,27 %
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31/08/2012 1103,91 € 0,00 €
10,39 %
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28/09/2012 1109,16 € 0,00 €
10,92 %
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31/10/2012 1117,33 € 0,00 €
11,73 %
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31/12/2012 1126,44 € 0,00 €
12,64 %
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31/01/2013 1159,84 € 0,00 €
15,98 %
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28/02/2013 1155,98 € 0,00 €
15,60 %
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28/03/2013 1149,33 € 0,00 €
14,93 %
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30/04/2013 1145,37 € 0,00 €
14,54 %
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31/05/2013 1156,26 € 0,00 €
15,63 %
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28/06/2013 1146,14 € 0,00 €
14,61 %
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31/07/2013 1141,82 € 0,00 €
14,18 %
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30/08/2013 1162,45 € 0,00 €
16,24 %
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30/09/2013 1169,39 € 0,00 €
16,94 %
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31/10/2013 1187,12 € 0,00 €
18,71 %
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29/11/2013 1187,12 € 0,00 €
18,71 %
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31/12/2013 1214,80 € 0,00 €
21,48 %
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28/02/2014 1306,02 € 0,00 €
30,60 %
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31/03/2014 1314,04 € 0,00 €
31,40 %
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30/06/2014 1321,84 € 0,00 €
32,18 %
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29/08/2014 1321,84 € 0,00 €
32,18 %
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31/05/2015 1485,20 € 0,00 €
48,52 %
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Avertissement

Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.

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