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Equilibre Patrimoine C - FR0010926444

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Patrimoine C
-4,85 +6,66 -3,55 -1,61 -2,56 +0,32
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
-6,99 +12,18 -6,33 -0,91 -0,90 +0,19
Ecart
+2,14 -5,52 +2,78 -0,70 -1,65 +0,13

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Patrimoine C
5.70 4.02 3.61

* Données au 24/05/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Equilibre Patrimoine C - FR0010926444 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Jacques Tebeka
depuis le 01/02/2011
Lancé le :
14/10/2010

Valeur liquidative au 22/05/2020 :
118,92 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
124,32 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
112,29 EUR
Actifs de la part (?) :
19,24 M. EUR
Actifs du fonds (?) :

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0010926444
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Equilibre Patrimoine C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de Equilibre Patrimoine C : L'objectif de gestion de la SICAV est de mener une gestion diversifiée flexible, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant majoritairement des produits à dominante taux, et dans une moindre mesure des produits à dominante actions. La SICAV pourra investir en valeurs en direct, et/ou jusqu'à 100% de son actif net dans une sélection d'OPC et d'ETF, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equilibre Patrimoine C est une SICAV lancée le 14/10/2010 par la société Montpensier Finance. Son code ISIN est FR0010926444. Le gérant est Jacques Tebeka depuis le 01/02/2011. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Equilibre Patrimoine C a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equilibre Patrimoine C est libellé en EUR. Au 22/05/2020, la SICAV avait une capitalisation de 19,24 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Patrimoine C en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Equilibre Patrimoine C est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Montpensier Finance


Il y a 41 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
M Climate Solutions C -
0.32
- 264.38 EUR
(27/05/2020)
M Global Convertibles IC -
-0.29
- 509.94 EUR
(27/05/2020)
International Balance AD
-1.45
-3.55
2384.83 EUR
(22/05/2020)
International Balance AC
-1.45
-3.55
297.67 EUR
(22/05/2020)
MFD Patrimoine IC
-2.17
-2.05
1591.47 EUR
(27/05/2020)
Equilibre Patrimoine C
-3.55
-2.36
118.92 EUR
(22/05/2020)
Mondial Valor AC
-5.58
-3.74
346.49 EUR
(22/05/2020)
Mondial Valor AD
-5.58
-3.49
2801.52 EUR
(22/05/2020)
M Convertibles ID
-6.51
-4.45
471.26 EUR
(27/05/2020)
M Convertibles IC
-6.51
-4.45
534.56 EUR
(27/05/2020)
M Convertibles AC
-6.65
-5.59
147.71 EUR
(27/05/2020)
M Convertibles AD
-6.66
-5.59
2044.64 EUR
(27/05/2020)
Quadrator IC
-6.81
-2.08
360.41 EUR
(28/05/2020)
Quadrator ID
-6.82
-2.03
2151.96 EUR
(28/05/2020)
Advanced Small Caps Euro IC -
-6.90
- 244.64 EUR
(28/05/2020)
Advanced Small Caps Euro ID -
-6.90
- 241.25 EUR
(28/05/2020)
Quadrator RC
-7.08
-4.63
193.20 EUR
(28/05/2020)
Quadrator RD
-7.09
-5.45
153.48 EUR
(28/05/2020)
Advanced Small Caps Euro RD -
-7.09
- 144.51 EUR
(28/05/2020)
Best Business Models SRI ID
-7.79
-1.48
2666.20 EUR
(28/05/2020)
Best Business Models SRI IC
-7.79
-1.48
303.68 EUR
(28/05/2020)
Best Business Models SRI RC
-8.12
-4.04
222.39 EUR
(28/05/2020)
Best Business Models SRI RD
-8.12
-4.04
2514.23 EUR
(28/05/2020)
BBM V-Flex APD
-8.29
-10.55
82099.07 EUR
(27/05/2020)
BBM V-Flex APC
-8.29
-10.55
90730.23 EUR
(27/05/2020)
Advanced Small Caps Euro RC -
-8.57
- 144.03 EUR
(27/05/2020)
BBM V-Flex AD
-8.58
-12.66
2120.33 EUR
(27/05/2020)
BBM V-Flex AC
-8.58
-12.66
271.27 EUR
(27/05/2020)
BBM V-Flex RPC
-8.66
-13.20
283.96 EUR
(27/05/2020)
BBM V-Flex RPD
-8.66
-13.20
262.01 EUR
(27/05/2020)
Best Business Models SRI IPD
-8.67
-1.28
156.37 EUR
(28/05/2020)
Best Business Models SRI IPC
-8.68
-1.29
182.74 EUR
(28/05/2020)
Great European Models IPC
-9.92
2.74
286.39 EUR
(28/05/2020)
Great European Models IPD
-9.92
3.61
272.96 EUR
(28/05/2020)
Great European Models ID
-10.10
2.00
3030.80 EUR
(28/05/2020)
Great European Models IC
-10.10
1.99
483.15 EUR
(28/05/2020)
Great European Models RD
-10.37
-0.05
171.40 EUR
(28/05/2020)
Great European Models RC
-10.38
-0.19
191.88 EUR
(28/05/2020)
Great European Models S
-11.15
3.61
10694191.32 EUR
(28/05/2020)
M Climate Solutions R - - - 143.98 EUR
(27/05/2020)
M Prime Europe Stocks IC - - - 224.95 EUR
(27/05/2020)

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 28/05/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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