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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD - LU0546916379

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD
-1,48 +6,35 -8,29 -6,47 -4,41 +1,22
Catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales
-3,56 +13,33 -8,98 -6,69 -1,76 +13,05
Ecart
+2,08 -6,99 +0,69 +0,22 -2,64 -11,83

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD
7.10 5.64 5.92

* Données au 17/09/2020 (?)

Synthèse

Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD - LU0546916379 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jaco Rouw
depuis le 15/11/2019
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 18/09/2020 :
53,40 USD
+ haut sur 1 an (?) :
55,40 USD
+ bas sur 1 an (?) :
48,71 USD
Actifs de la part (?) :
4,47 M. USD
Actifs du fonds (?) :
54,36 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0546916379
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.90 %
3.00 %


NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % JPM Emerging Local Markets ELMI+
50 % JPM ELMI+ TR USD


Objectif de gestion de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD : L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années. Le Compartiment peut être exposé aux risques de change liés aux investissements dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence ou dans des instruments dérivés dont le sous-jacent consiste en taux de change ou en devises.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0546916379. Le gérant est Jaco Rouw depuis le 15/11/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD a pour indice de référence 50 % JPM Emerging Local Markets ELMI+ + 50 % JPM ELMI+ TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Marchés Emergents Devises Locales" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD est libellé en USD. Au 18/09/2020, la SICAV avait une capitalisation de 4,47 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 481 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR (hedged ii... -
14.68
- 264.29 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR (hedged ii... -
14.07
14.31
1611.97 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR (hedged ii... -
14.02
14.31
517.69 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - I Cap USD
11.60
44.22
19655.71 USD
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR
11.25
49.69
496.74 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR -
11.05
- 344.27 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity R Inc EUR -
11.04
- 29.47 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR -
11.00
21.38
7180.68 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD -
11.00
21.41
1494.96 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
10.81
- 284.99 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
10.81
- 264.48 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
10.81
- 253.54 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
10.81
- 284.97 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Dis USD
10.77
39.80
7170.77 USD
(18/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Cap EUR
10.77
39.80
865.33 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD
10.77
39.79
1688.97 USD
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) -
10.47
40.07
651.25 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR
10.46
45.32
1506.75 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
10.46
45.34
434.93 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD
10.38
37.74
1542.72 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR -
10.22
17.84
282.05 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
10.22
- 283.30 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD -
10.21
17.83
4918.32 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD -
10.21
17.81
1286.86 USD
(18/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR
10.07
43.14
394.86 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD -
9.83
16.08
1167.45 USD
(18/09/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR -
9.83
16.13
1617.19 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) -
8.48
- 307.88 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) -
8.42
- 304.05 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
7.87
15.20
7047.95 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) -
7.85
25.02
3418.25 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) -
7.75
24.90
791.98 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR
7.52
60.09
27376.71 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD
7.51
60.06
21779.13 USD
(18/09/2020)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
7.49
13.53
293.81 EUR
(18/09/2020)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (he... -
7.41
- 6289.71 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - R Cap USD -
7.32
- 345.48 USD
(18/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis EUR (hedged ii) -
6.79
- 312.58 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap EUR (hedged ii) -
6.76
- 315.85 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD
6.75
55.38
890.64 USD
(18/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
6.75
25.85
10190.52 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
6.47
24.58
560.79 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
6.39
24.14
551.29 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR
6.37
53.07
1129.69 EUR
(18/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD
6.30
52.97
153.61 USD
(18/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR (hedged ii) -
6.21
37.44
106.60 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis EUR (hedged ii) -
6.19
37.26
418.86 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... -
6.16
- 1172.78 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h...
6.14
9.34
7159.32 EUR
(18/09/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... -
6.12
- 337.02 EUR
(18/09/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 18/09/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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