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Composition de DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - LU0512121004

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DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 67.05 % 65.49 %   Actions 20.96 % 19.85 %   Liquidités 8.23 % 9.84 %   Obligations convertibles 3.47 % 1.88 %   Actions préférentielles 0.23 % 0.06 %   Autres 0.06 % 2.88 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 362 - Part actions 24 - Part obligataire 299 - Autres 39 Titre Part   Ostrum SRI Money Plus IC 4,29 %   TotalEnergies SE 3,39 %   Italy (Republic Of) 2.35% 2,21 %   Spain (Kingdom of) 0.65% 2,03 %   BNP Paribas Act. Cat.A 2,03 %   Sanofi SA 1,82 %   Compagnie de Saint-Gobain SA 1,78 %   Bouygues 1,75 %   Orange SA 1,55 %   STMicroelectronics NV 1,50 %

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,25 % Grandes 52,68 % Moyennes 3,38 % Petites 6,35 % Micro 0,36 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,31 Cours / Actif net 1,07

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 93.40 % 69.70 %   Eur. hors zone Euro 6.14 % 7.06 %   Etats-Unis 0.19 % 14.30 %   Royaume Uni 0.18 % 5.82 %   Europe - Emergents 0.08 % 0.04 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.27 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 26.28 % 16.88 %   Services financiers 21.16 % 16.81 %   Energie 13.55 % 5.73 %   Services de communication 10.75 % 7.35 %   Technologie 8.60 % 11.38 %   Santé 8.03 % 11.32 %   Matériaux de base 6.26 % 5.28 %   Biens de conso cycliques 4.99 % 11.01 %   Biens de conso défensifs 0.20 % 8.06 %   Services publics 0.17 % 4.51 %   Immobilier 0.01 % 1.67 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.48 % 34.06 %   3 à 5 ans 35.48 % 27.83 %   5 à 7 ans 15.48 % 11.30 %   7 à 10 ans 5.27 % 11.28 %   10 à 15 ans 0.32 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.04 % 1.10 %   20 à 30 ans 0.24 % 8.58 %   30 ans et plus 0.69 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.74 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 2.49 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 11.41 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 2.18 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 10.96 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 10.33 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 9.13 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 4.37 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 7.78 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 10.28 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 9.28 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 6.02 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 5.35 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 2.19 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 1.88 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 1.32 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 0.84 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.07 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.05 % 0.24 %   Plus de 10% 0.28 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 47.42 % 0.00 %   BB 25.76 % 0.00 %   B 16.00 % 0.00 %   Non noté 10.82 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.