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NN (L) Asia Income - P Cap EUR - LU0273690064

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Asia Income - P Cap EUR
+20,92 +10,06 +5,63 +34,60 +35,02 +62,74
Catégorie Actions Asie hors Japon
+21,38 +15,50 +6,85 +40,30 +33,22 +75,31
Ecart
-0,46 -5,43 -1,22 -5,70 +1,81 -12,57

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Asia Income - P Cap EUR
12.10 16.18 13.33

* Données au 22/04/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Asia Income - P Cap EUR - LU0273690064 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Not Disclosed
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
01/12/2006

Valeur liquidative au 21/04/2021 :
529,62 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
591,07 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
392,17 EUR
Actifs de la part (?) :
0,90 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
220,25 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0273690064
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
3.00 %


NN (L) Asia Income - P Cap EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de NN (L) Asia Income - P Cap EUR : Le principal objectif du Compartiment est de fournir aux investisseurs un haut niveau de revenu. L'appréciation du capital est le deuxième objectif d'investissement du Compartiment. Ce Compartiment a pour objectif de générer, sur une période de plusieurs années, une partie substantielle de ses rendements totaux par le biais de dividendes sur les actions ordinaires détenues en portefeuille et des revenus générés par les instruments dérivés. Le Compartiment cherche à réaliser ses objectifs d'investissement en investissant ses actifs sous gestion principalement dans un portefeuille diversifié composé d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières ? à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets ? et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Asie (hors Japon et Australie).

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Asia Income - P Cap EUR est une SICAV lancée le 01/12/2006 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0273690064. Le gérant est Not Disclosed depuis le 01/06/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Asia Income - P Cap EUR a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Asie hors Japon" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Asia Income - P Cap EUR est libellé en EUR. Au 21/04/2021, la SICAV avait une capitalisation de 0,90 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Asia Income - P Cap EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/01/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Asia Income - P Cap EUR est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 477 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Energy - I Cap USD
17.36
-31.16
973.68 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap USD
17.27
-31.65
170.80 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap EUR
17.26
-31.63
177.14 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Energy - R Dis USD
17.26
-31.66
157.46 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD
17.26
15.29
1025.85 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD
17.17
14.44
265.09 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD
17.17
14.44
251.52 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - P Dis USD
17.00
-33.18
3081.78 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap USD
17.00
-33.18
833.60 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap EUR
17.00
-33.18
150.04 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
16.91
11.89
878.37 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD
16.91
11.90
3326.92 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR
16.91
11.91
313.53 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap USD
16.83
-34.16
754.41 USD
(21/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap EUR
16.82
-34.16
520.01 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
16.73
10.26
795.39 USD
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
16.73
10.23
1252.57 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
15.04
6.64
253.74 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
14.81
4.34
261.99 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
14.73
4.30
934.63 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
13.60
5.10
3963.96 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - I Cap USD
13.34
39.83
814.10 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - I Dis USD -
13.34
21.30
6449.47 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR
13.34
39.85
14039.37 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
13.26
2.17
149.07 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - R Dis USD
13.26
38.84
304.63 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - R Cap USD
13.26
38.83
324.67 USD
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR
13.25
15.58
214.22 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR
13.19
7.66
258.62 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR
13.19
7.66
200.17 EUR
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR
13.17
14.69
259.16 EUR
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR
13.17
14.69
276.29 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - P Cap USD
13.00
35.75
694.68 USD
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR
13.00
35.74
540.16 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR
13.00
35.74
581.98 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR
13.00
35.74
1887.31 USD
(21/04/2021)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
13.00
22.55
12326.52 CZK
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR
12.95
12.47
119.33 EUR
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR
12.94
12.47
182.60 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR
12.93
5.26
124.11 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
12.93
5.27
119.04 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR
12.93
5.26
360.54 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US High Dividend - X Cap USD
12.83
33.74
642.00 USD
(21/04/2021)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
12.77
10.79
164.74 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca...
12.76
57.20
17886.35 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca...
12.76
57.19
234.77 USD
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR
12.76
3.70
493.97 EUR
(21/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR
12.76
3.69
1346.72 EUR
(21/04/2021)
NN (L) European Equity - I Cap EUR
12.76
22.18
84.40 EUR
(21/04/2021)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - R Ca...
12.67
55.97
363.35 USD
(21/04/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 22/04/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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