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Union Obli 2020 D - FR0011067107

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Union Obli 2020 D
+0,99 -0,22 +0,91 +1,11 +2,34 +6,19
Catégorie Obligations à échéance
- - - +5,94 +17,73 +25,57
Ecart
- - - -4,83 -15,39 -19,38

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Union Obli 2020 D
0.60 1.02 1.79

* Données au 05/12/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Gérard Leroy
depuis le 01/07/2011
Lancé le :
01/07/2011

Valeur liquidative au 05/12/2019 :
115,46 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
119,38 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
115,41 EUR
Dernier divid. (?) :
3,80 EUR
Actifs de la part (?) :
25,83 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
71,85 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011067107
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Union Obli 2020 D - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % OAT 2.5% échéance 25/10/2020


Objectif de gestion de Union Obli 2020 D : Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure au rendement actuariel de l'OAT 2,50 % (FR0010949651) 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l'OAT de 2,95 % au 15/12/2011), sur la durée comprise entre la création de Union Obli 2020 D et la dernière VL de 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d'une durée de vie sensiblement équivalente à l'OAT de référence. Au-delà de la valeur liquidative calculée le 31/12/2020, et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF et d'une information des porteurs de parts, le fonds sera monétarisé.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Union Obli 2020 D est un FCP lancé le 01/07/2011 par la société CM-CIC Asset Management. Son code ISIN est FR0011067107. Le gérant est Gérard Leroy depuis le 01/07/2011. Le FCP Union Obli 2020 D a pour indice de référence 100 % OAT 2.5% échéance 25/10/2020. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Obligations à échéance" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Union Obli 2020 D est libellé en EUR. Au 05/12/2019, le FCP avait une capitalisation de 25,83 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Union Obli 2020 D en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Union Obli 2020 D est adapté à vos objectifs.



Les fonds de CM-CIC Asset Management


Il y a 288 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
CM-CIC Global Gold M
35.46
10.80
1387688.24 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Global Gold ER -
35.38
- 123.72 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Global Gold S -
35.16
- 29.18 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Global Gold RC
34.24
7.52
28.21 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Small & Midcap Euro IC
32.33
55.30
28.24 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Small & Midcap Euro S
31.63
51.48
24.01 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Small & Midcap Euro RC
30.68
47.31
27.77 EUR
(05/12/2019)
Brongniart Monde I
30.00
37.04
373759.79 EUR
(05/12/2019)
Brongniart Monde C
29.41
35.31
326.05 EUR
(06/12/2019)
Union Amérique 500 Dollar C
29.17
39.55
220.44 EUR
(06/12/2019)
Brongniart Monde USD
29.15
32.98
144.04 USD
(05/12/2019)
Firmin
28.65
41.85
2073.68 EUR
(29/11/2019)
Brongniart PME Diversifié C
28.54
26.69
131.14 EUR
(29/11/2019)
Liberté Stan62
28.26
37.55
2978.16 EUR
(29/11/2019)
Liberté Amérique
28.25
31.74
682.90 EUR
(29/11/2019)
CM-CIC Europe Growth I
27.88
32.91
1714219.56 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Global Leaders I
27.61
44.51
173715.04 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Europe Growth S -
27.46
- 6980.19 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Global Leaders S -
27.37
- 1702.89 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Global Leaders ER -
27.02
- 124.10 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Europe Growth C
26.99
29.96
6925.40 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Europe Growth ER -
26.99
- 114.20 EUR
(05/12/2019)
Union PME-ETI Diversifié C
26.97
25.19
144.21 EUR
(29/11/2019)
Union PME-ETI Diversifié D
26.97
25.19
144.21 EUR
(29/11/2019)
CM-CIC Convictions Euro IC
26.82
41.98
14.98 EUR
(05/12/2019)
Union PME-ETI Actions C
26.80
31.27
155.62 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Global Leaders C
26.43
40.24
1657.27 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Convictions Euro S
26.20
39.12
25.77 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Europe Growth R
26.12
27.07
322.42 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Pierre D
25.82
44.59
108.31 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Pierre C
25.82
44.58
142.69 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Euro Actions M
25.66
27.63
1396150.32 EUR
(05/12/2019)
Union France M
25.66
35.90
1630289.82 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Euro Actions S -
25.64
- 30.04 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Convictions Euro RC
25.39
35.76
21.82 EUR
(05/12/2019)
Liberté 50
25.26
34.00
241.54 EUR
(06/12/2019)
Union France S -
25.19
- 5022.06 EUR
(06/12/2019)
S. Active Actions ISR
25.07
29.59
2485.72 EUR
(05/12/2019)
Union France C
24.97
33.49
5002.39 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Entrepreneurs Europe I -
24.96
- 109421.08 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Euro Equities S -
24.89
- 4195.35 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Entrepreneurs Europe S -
24.67
- 106.27 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Euro Equities C
24.66
25.23
4223.06 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Objectif Environnement I
24.63
29.06
111298.01 EUR
(05/12/2019)
CIPEC International Dynamique
24.61
28.82
548.69 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Global Innovation S -
24.61
- 1148.37 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Euro Actions D
24.58
24.09
16.71 EUR
(06/12/2019)
CM-CIC Euro Actions C
24.58
24.05
29.50 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Europe ER -
24.50
- 106.12 EUR
(05/12/2019)
CM-CIC Objectif Environnement S -
24.38
- 10.56 EUR
(05/12/2019)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 09/12/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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