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  1. H2O AM LLP 
  2. H2O EuroAggregate SI-B | FR0011007475
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H2O EuroAggregate SI-B - FR0011007475

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds H2O EuroAggregate SI-B
+5,41 +11,55 -9,59 -2,44 +9,80 +20,39
Catégorie Obligations en EUR Flexibles
-3,14 +5,24 -3,12 -0,46 -0,30 +2,49
Ecart
+8,56 +6,30 -6,46 -1,98 +10,11 +17,90

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds H2O EuroAggregate SI-B
12.31 8.33 7.23

* Données au 27/05/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds H2O EuroAggregate SI-B - FR0011007475 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile Morningstar 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Pascal Dubreuil
depuis le 31/12/2016
Lancé le :
15/04/2011

Valeur liquidative au 27/05/2020 :
69130,51 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
77755,70 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
62844,65 EUR
Actifs de la part (?) :
238,84 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
468,43 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0011007475
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



H2O EuroAggregate SI-B - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % EONIA capitalisé +0,75%


Objectif de gestion de H2O EuroAggregate SI-B : L'objectif de H2O EuroAggregate SI-B est de réaliser une performance supérieure : ? de 0.75% l'an à celle de l'indice de référence EONIA capitalisé sur la durée de placement recommandée pour la Part SI-A, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. ? de 0.75% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour la Part SI-B, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. ? de 0.15% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour la part R, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, ? de 0.65% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour la part N, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion, et ? de 0.75% l'an à celle de ce même indice sur la même durée pour la Part I, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. A titre indicatif seulement, la performance de H2O EuroAggregate SI-B pourra être comparée à posteriori à celle de l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5Y Total Return et libellé en Euro.

Catégorie AMF : Obligations internationales

Synthèse : H2O EuroAggregate SI-B est un FCP lancé le 15/04/2011 par la société H2O AM LLP. Son code ISIN est FR0011007475. Le gérant est Pascal Dubreuil depuis le 31/12/2016. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP H2O EuroAggregate SI-B a pour indice de référence 100 % EONIA capitalisé +0,75%. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Flexibles" et dans la catégorie AMF "Obligations internationales" . H2O EuroAggregate SI-B est libellé en EUR. Au 27/05/2020, le FCP avait une capitalisation de 238,84 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de H2O EuroAggregate SI-B en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/07/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP H2O EuroAggregate SI-B est adapté à vos objectifs.



Les fonds de H2O AM LLP


Il y a 135 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
H2O Global Strategies ICAV - Atlanterra I USD Hedg... -
7.15
- 102.63 USD
(26/05/2020)
H2O Global Strategies ICAV - Atlanterra R USD Hedg... -
6.50
- 103.25 USD
(26/05/2020)
H2O Global Strategies ICAV - Atlanterra I EUR Accu... -
3.98
- 99.86 EUR
(26/05/2020)
H2O Global Strategies ICAV - Atlanterra N EUR Accu... -
3.94
- 97.14 EUR
(26/05/2020)
H2O Global Strategies ICAV - Atlanterra R EUR Accu... -
3.63
- 96.17 EUR
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD -
-2.79
- 106.32 USD
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD -
-2.84
- 106.17 USD
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class I USD
-2.86
27.48
143.49 USD
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class R-B USD -
-3.03
- 105.58 USD
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class R USD
-3.13
24.86
139.78 USD
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class HI-B EUR -
-5.85
- 103.14 EUR
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class HN-B EUR -
-5.90
- 102.79 EUR
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class I EUR Hedged
-5.92
16.09
123.42 EUR
(26/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class I-D EUR Hedged -
-5.92
- 108.76 EUR
(26/05/2020)
H2O Adagio HUSD-SR C -
-6.00
- 100.15 USD
(27/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class HR-B EUR -
-6.08
- 102.58 EUR
(26/05/2020)
H2O Barry Short Fund Class D EUR -
-6.11
-15.83
83.91 EUR
(22/05/2020)
H2O Barry Short Fund Class I EUR -
-6.14
-16.00
83.73 EUR
(22/05/2020)
H2O Adagio HUSD-I C -
-6.17
16.98
60459.88 USD
(27/05/2020)
H2O Multi Aggregate Fund Class R EUR Hedged
-6.18
13.62
123.32 EUR
(26/05/2020)
H2O Adagio HJPY-I C -
-6.23
11.21
10734.74 JPY
(27/05/2020)
H2O Adagio HUSD-R C -
-6.36
14.11
122.13 USD
(27/05/2020)
H2O Adagio HCHF-I C -
-7.15
8.51
54651.16 CHF
(27/05/2020)
H2O Adagio HCHF-R C -
-7.49
5.10
109.69 CHF
(27/05/2020)
H2O Adagio HCHF-SR -
-7.62
- 95.74 CHF
(27/05/2020)
H2O EuroAggregate SI-A
-8.27
7.68
66318.73 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-I C/D -
-8.95
6.88
49472.48 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-I C -
-9.01
6.81
70293.46 EUR
(27/05/2020)
H2O EuroAggregate N -
-9.06
- 9929.57 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-SR C -
-9.15
- 97.15 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-R C -
-9.26
4.31
134.22 EUR
(27/05/2020)
H2O EuroAggregate R
-9.26
4.34
12649.57 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-N C -
-9.30
- 104.09 EUR
(27/05/2020)
H2O EuroAggregate SI-B
-9.59
9.80
69130.51 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio EUR-M D -
-9.67
- 99.79 EUR
(27/05/2020)
H2O EuroAggregate I -
-9.70
- 97.89 EUR
(27/05/2020)
H2O Adagio HSGD-I C -
-11.36
- 51633.31 SGD
(27/05/2020)
H2O Adagio HAUD-I C -
-11.86
- 101.92 AUD
(27/05/2020)
H2O Adagio HSGD-R C -
-11.94
8.09
121.17 SGD
(27/05/2020)
H2O Adagio HSGD-SR C -
-12.39
- 97.34 SGD
(27/05/2020)
H2O Barry Volatility Arbitrage Fund I EUR Acc -
-13.43
- 92.87 EUR
(26/05/2020)
H2O Adagio HGBP-I-B C -
-14.48
- 109.03 GBP
(27/05/2020)
H2O Adagio HGBP-I C -
-14.63
8.98
63538.61 GBP
(27/05/2020)
H2O Fidelio Fund Class I-C USD -
-14.78
-12.41
90.62 USD
(26/05/2020)
H2O Fidelio Fund Class R-C USD -
-14.98
-13.91
85.50 USD
(26/05/2020)
H2O Adagio HGBP-R C -
-15.07
8.39
124.36 GBP
(27/05/2020)
H2O Allegretto I C -
-16.00
- 98.45 EUR
(27/05/2020)
H2O Fidelio Fund Class I-C EUR -
-17.64
-20.60
82.70 EUR
(26/05/2020)
H2O Allegretto HSGD-SI C -
-17.82
- 100.57 SGD
(27/05/2020)
H2O Fidelio Fund Class R-C EUR Hedged -
-17.84
-21.98
78.32 EUR
(26/05/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 28/05/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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