Composition de Ellipsis European Convertible Fund P EUR - FR0010868901

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 85.40 % 88.93 %   Actions 8.37 % 1.40 %   Obligations 2.48 % 3.52 %   Autres 2.46 % 1.40 %   Liquidités 1.30 % 4.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Premières lignes Nombre de titres 75 - Part actions 8 - Part obligataire 2 - Autres 65 Titre Part   Schneider Electric SE 1.97% 7,10 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 4,92 %   Vonovia SE 0.875% 4,30 %   Call Ibe 20 A 06/18/2027 Eurex #0 4,04 %   Rheinmetall AG 2.25% 3,81 %   Salzgitter AG 3.375% 3,48 %   TAG Immobilien AG 0.625% 3,19 %   Rag-Stiftung 2.25% 2,99 %   International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 2,96 %   Arkéa Support Monétaire SI 2,84 %

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,24 Cours / Actif net 4,35

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 78.87 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.35 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.58 % 30.55 %   3 à 5 ans 37.23 % 33.39 %   5 à 7 ans 25.50 % 22.67 %   7 à 10 ans 2.69 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 16.09 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 2.81 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 23.24 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 7.92 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 21.61 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 9.67 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 4.51 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 7.77 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 3.82 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 1.39 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 1.17 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.