Composition de Ellipsis European Convertible Fund P USD - FR0011024199

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations convertibles 89.43 % 86.19 %   Obligations 9.04 % 7.42 %   Actions 1.39 % 2.06 %   Liquidités 0.14 % 4.24 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % -0.03 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 9 - Part obligataire 3 - Autres 57 Titre Part   Ellipsis High Yield Fund Z 6,81 %   Schneider Electric SE 1.97% 5,47 %   Rheinmetall AG 2.25% 4,22 %   International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 4,10 %   Rag-Stiftung 2.25% 3,94 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 3,84 %   SPIE SA 2% 3,59 %   Fastighets AB Balder 3.5% 3,31 %   Just Eat Takeaway.Com N.V 0% 3,18 %   Nexi S.p.A. 0% 3,18 %

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 44,06 % Grandes 38,16 % Moyennes 17,25 % Petites 0,54 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,24 Cours / Actif net 4,35

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 48.90 % 2.05 %   Eur. hors zone Euro 26.06 % 0.00 %   Royaume Uni 23.31 % 0.00 %   Etats-Unis 1.01 % 3.14 %   Europe - Emergents 0.45 % 1.62 %   Asie - Pays dével. 0.28 % 1.93 %   Asie - Emergents 0.00 % 91.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 17.61 % 0.00 %   Santé 15.95 % 0.00 %   Industrie 15.74 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 11.57 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.35 % 0.00 %   Technologie 6.89 % 0.00 %   Matériaux de base 6.62 % 0.00 %   Energie 6.52 % 0.00 %   Services publics 3.76 % 0.00 %   Services de communication 3.57 % 0.00 %   Immobilier 1.40 % 0.00 %

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.67 % 35.52 %   3 à 5 ans 29.38 % 46.97 %   5 à 7 ans 22.46 % 16.53 %   7 à 10 ans 0.02 % 0.87 %   10 à 15 ans 0.01 % 0.00 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.12 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.00 %   30 ans et plus 3.46 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Ellipsis European Convertible Fund P USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 21.21 % 57.58 %   0.5 % à 1.0 % 7.42 % 4.76 %   1.0 % à 1.5 % 15.98 % 3.12 %   1.5 % à 2.0 % 6.20 % 5.73 %   2.0 % à 2.5 % 16.83 % 8.75 %   2.5 % à 3.0 % 13.19 % 3.49 %   3.0 % à 3.5 % 4.35 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.90 % 5.91 %   4.0 % à 4.5 % 2.00 % 0.07 %   4.5 % à 5.0 % 0.31 % 7.08 %   5.0 % à 5.5 % 1.39 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 0.26 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.70 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 1.99 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.73 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.76 % 0.08 %   8.0 % à 8.5 % 0.30 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.07 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.21 % 0.00 %   Plus de 10% 0.22 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.