Composition de Flexible Annuel F - FR0010970251

Flexible Annuel F - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 79.68 % 46.24 %   Liquidités 15.39 % 1.00 %   Obligations convertibles 4.88 % 0.20 %   Autres 0.05 % 10.22 %   Actions 0.00 % 42.28 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Flexible Annuel F - Premières lignes Nombre de titres 71 - Part actions 0 - Part obligataire 58 - Autres 13 Titre Part   Caixabank S.A. 4,09 %   Gaspal Convertibles 3,47 %   BPCE SA 2.875% 3,46 %   Union + IC 2,62 %   Plastic Omnium 1.25% 2,46 %   Santander Consumer Finance, S.A. 0.375% 2,45 %   Forvia SE. 3.125% 2,44 %   Fnac Darty SA 2.625% 2,37 %   Accor SA 2.5% 2,03 %   Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25% 1,98 %

Flexible Annuel F - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 28,24 % Grandes 39,42 % Moyennes 28,39 % Petites 3,95 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,83 Cours / Actif net 1,73

Flexible Annuel F - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 89.51 % 17.05 %   Eur. hors zone Euro 7.30 % 4.31 %   Royaume Uni 3.19 % 6.29 %   Etats-Unis 0.00 % 53.48 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Amérique latine 0.00 % 0.78 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.72 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Flexible Annuel F - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 22.41 % 14.42 %   Industrie 15.33 % 13.31 %   Santé 13.15 % 11.98 %   Biens de conso cycliques 10.20 % 9.41 %   Services publics 9.69 % 5.73 %   Services de communication 9.00 % 6.73 %   Matériaux de base 6.49 % 3.86 %   Immobilier 5.24 % 4.50 %   Biens de conso défensifs 4.57 % 5.94 %   Energie 3.50 % 4.01 %   Technologie 0.44 % 20.12 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Flexible Annuel F - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 82.40 % 37.36 %   3 à 5 ans 5.48 % 22.40 %   5 à 7 ans 11.85 % 8.14 %   7 à 10 ans 0.27 % 8.66 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.94 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.87 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Flexible Annuel F - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.34 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 7.80 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 10.14 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 15.51 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 13.90 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 11.08 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 10.51 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 4.65 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 7.35 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 6.48 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 1.85 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 1.57 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 1.82 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.18 %   Plus de 10% 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

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