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Composition de Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - LU0605514560

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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Obligations 92.26 % 89.87 %  
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Obligations convertibles 6.17 % 1.13 %  
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Liquidités 1.57 % 6.34 %  
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Actions 0.00 % 0.02 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %  
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Autres 0.00 % 2.61 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Premières lignes
Nombre de titres 60



- Part actions 0



- Part obligataire 54



- Autres 6


Titre Part



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  Germany (Federal Republic Of) 1.3% 11,41 %



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  Euro Bobl Future Dec 22 8,53 %



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  Euro Bund Future Dec 22 6,73 %



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  BNP Paribas SA 0.875% 2,90 %



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  Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 2,69 %



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  Credit Suisse Group AG 2.875% 2,60 %



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  Bayer Aktiengesellschaft 5.375% 2,55 %



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  Mapfre SA 2.875% 2,53 %



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  Allianz SE 4.252% 2,51 %



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  Deutsche Bank AG 4% 2,50 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 0.00 % 8.59 %  
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3 à 5 ans 0.01 % 32.09 %  
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5 à 7 ans 28.21 % 27.60 %  
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7 à 10 ans 34.09 % 17.93 %  
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10 à 15 ans 28.68 % 4.76 %  
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15 à 20 ans 1.60 % 0.73 %  
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20 à 30 ans 4.78 % 6.47 %  
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30 ans et plus 2.63 % 1.84 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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0% 1.08 % 2.51 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.09 % 17.53 %  
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1.0 % à 1.5 % 7.23 % 15.17 %  
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1.5 % à 2.0 % 19.55 % 8.52 %  
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2.0 % à 2.5 % 16.34 % 20.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.34 % 5.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 20.75 % 6.04 %  
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3.5 % à 4.0 % 11.03 % 8.08 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.34 % 8.80 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.94 % 1.21 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.29 % 2.37 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.01 % 2.28 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.30 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.09 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.15 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.10 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.46 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
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10
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30
40
50
AAA 15.27 % 0.00 %   vide
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AA 2.09 % 0.00 %   vide
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A 43.49 % 0.00 %   vide
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BBB 33.75 % 0.00 %   vide
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BB 5.40 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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