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International Balance AD - FR0011138189

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds International Balance AD
-6,19 +4,27 +0,45 +1,20 -1,11 -0,56
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
-8,75 +11,75 -3,95 -0,63 +0,05 +0,59
Ecart
+2,56 -7,48 +4,40 +1,82 -1,15 -1,15

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds International Balance AD
5.04 3.99 4.19

* Données au 02/08/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds International Balance AD - FR0011138189 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Delphine Blanche
depuis le 31/07/2017
Ariane Fohanno
depuis le 31/12/2017
Lancé le :
09/12/2011

Valeur liquidative au 31/07/2020 :
2430,68 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
2452,25 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
2274,70 EUR
Actifs de la part (?) :
0,83 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
8,90 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011138189
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



International Balance AD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de International Balance AD : L'objectif de gestion de International Balance AD est de mener une gestion diversifiée flexible, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil risque/rendement assez élevé. Le Fonds investira essentiellement sur les marchés internationaux de l'ensemble des grandes places boursières de l'OCDE, via des OPC (dont des ETF) : OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle ou des valeurs en direct.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : International Balance AD est un FCP lancé le 09/12/2011 par la société Montpensier Finance. Son code ISIN est FR0011138189. Le gérant est Delphine Blanche depuis le 31/07/2017 Ariane Fohanno depuis le 31/12/2017. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP International Balance AD a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . International Balance AD est libellé en EUR. Au 31/07/2020, le FCP avait une capitalisation de 0,83 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de International Balance AD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP International Balance AD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Montpensier Finance


Il y a 41 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
M Climate Solutions C -
16.75
- 307.68 EUR
(03/08/2020)
M Global Convertibles IC -
9.55
- 560.27 EUR
(03/08/2020)
Advanced Small Caps Euro IC -
1.39
- 266.43 EUR
(03/08/2020)
Advanced Small Caps Euro ID -
1.39
- 262.73 EUR
(03/08/2020)
MFD Patrimoine IC
1.35
2.19
1648.86 EUR
(31/07/2020)
Advanced Small Caps Euro RD -
1.15
- 157.33 EUR
(03/08/2020)
International Balance AD
0.45
-1.11
2430.68 EUR
(31/07/2020)
International Balance AC
0.45
-1.11
303.39 EUR
(31/07/2020)
Advanced Small Caps Euro RC -
-0.08
- 157.40 EUR
(31/07/2020)
Mondial Valor AC
-0.63
2.77
364.67 EUR
(31/07/2020)
Mondial Valor AD
-0.63
3.04
2948.52 EUR
(31/07/2020)
Quadrator IC
-0.87
4.75
383.39 EUR
(03/08/2020)
Quadrator ID
-0.89
4.16
2288.95 EUR
(03/08/2020)
Quadrator RC
-1.15
2.16
205.52 EUR
(03/08/2020)
Quadrator RD
-1.24
1.11
163.14 EUR
(03/08/2020)
Equilibre Patrimoine C
-1.57
-0.25
121.37 EUR
(31/07/2020)
Best Business Models SRI IC
-2.91
6.70
319.74 EUR
(03/08/2020)
Best Business Models SRI ID
-2.92
6.70
2807.17 EUR
(03/08/2020)
M Convertibles ID
-3.05
-0.50
488.69 EUR
(03/08/2020)
M Convertibles IC
-3.05
-0.50
554.34 EUR
(03/08/2020)
M Convertibles AC
-3.27
-1.69
153.06 EUR
(03/08/2020)
M Convertibles AD
-3.28
-1.69
2118.71 EUR
(03/08/2020)
Best Business Models SRI RC
-3.41
3.93
233.78 EUR
(03/08/2020)
Best Business Models SRI RD
-3.42
3.93
2642.92 EUR
(03/08/2020)
Best Business Models SRI IPC
-3.89
6.77
192.33 EUR
(03/08/2020)
Best Business Models SRI IPD
-3.89
6.77
164.56 EUR
(03/08/2020)
Great European Models IPD
-4.44
13.13
289.57 EUR
(03/08/2020)
Great European Models IPC
-4.44
12.23
303.81 EUR
(03/08/2020)
Great European Models IC
-4.72
11.37
512.08 EUR
(03/08/2020)
Great European Models ID
-4.72
11.37
3212.26 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex APD
-5.13
-6.29
84923.61 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex APC
-5.13
-6.29
93851.70 EUR
(03/08/2020)
Great European Models RD
-5.14
9.14
181.41 EUR
(03/08/2020)
Great European Models RC
-5.14
8.99
203.09 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex AC
-5.57
-8.49
280.19 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex AD
-5.57
-8.49
2190.04 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex RPD
-5.69
-9.06
270.52 EUR
(03/08/2020)
BBM V-Flex RPC
-5.69
-9.06
293.18 EUR
(03/08/2020)
Great European Models S
-6.18
12.51
11292340.83 EUR
(03/08/2020)
M Climate Solutions R - - - 167.29 EUR
(03/08/2020)
M Prime Europe Stocks IC - - - 256.17 EUR
(31/07/2020)

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 04/08/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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