Composition de GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - IE00B3Y6F655

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 73.25 % 129.81 %   Liquidités 25.93 % 10.25 %   Actions préférentielles 0.45 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.37 % 4.05 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 239 - Part actions 0 - Part obligataire 211 - Autres 28 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 25 10,29 %   United States Treasury Notes 4.375% 8,76 %   Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4,47 %   United States Treasury Notes 4% 3,32 %   Japan (Government Of) 0% 2,78 %   Australia (Commonwealth of) 3.5% 2,39 %   MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65% 1,95 %   10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 1,83 %   DETROIT MICH 2.711% 1,49 %   Serbia (Republic Of) 0% 1,29 %

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,05 Cours / Actif net 0,84

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 22.13 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 69.46 %   Eurozone 0.00 % 8.39 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 30.83 % 28.62 %   3 à 5 ans 44.40 % 17.01 %   5 à 7 ans 8.41 % 12.45 %   7 à 10 ans 10.00 % 10.32 %   10 à 15 ans 0.84 % 8.28 %   15 à 20 ans 1.31 % 4.66 %   20 à 30 ans 1.89 % 15.15 %   30 ans et plus 2.32 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.94 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 1.87 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 2.71 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 3.74 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 3.38 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 6.36 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 7.37 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 6.28 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 9.85 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 14.21 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 6.29 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 7.44 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 6.83 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 6.16 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 3.44 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 6.47 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 0.83 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 2.42 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.66 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.38 % 0.04 %   Plus de 10% 2.37 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

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