Composition de JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) - LU0533339742

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 80.58 % 51.97 %   Obligations 19.42 % 43.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.35 %   Autres 0.00 % 4.55 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 84 - Part actions 0 - Part obligataire 26 - Autres 58 Titre Part   Royal Bank Can 4.09 01 May 2025 11,89 %   Hong Kong and Shanghai Bank 3.95 01 May 2025 8,78 %   BNP PARIBAS SA 4.14 01 May 2025 6,58 %   Cash and deposits 6,37 %   Standard Chartered Bank 4.13 01 May 2025 5,70 %   ING Bank 4.07 01 May 2025 3,07 %   BNG Bank N.V. 3.25% 1,84 %   NBN Co Ltd. 1% 1,80 %   Commonwealth Bank of Australia 4.2% 1,62 %   Macquarie Bank Ltd. 4.59% 1,37 %

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 5.59 % 15.87 %   0.5 % à 1.0 % 1.16 % 23.44 %   1.0 % à 1.5 % 12.34 % 8.45 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 30.56 %   2.0 % à 2.5 % 3.96 % 6.77 %   2.5 % à 3.0 % 6.32 % 4.99 %   3.0 % à 3.5 % 2.25 % 2.51 %   3.5 % à 4.0 % 4.34 % 0.70 %   4.0 % à 4.5 % 5.84 % 0.36 %   4.5 % à 5.0 % 24.23 % 0.22 %   5.0 % à 5.5 % 29.94 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 4.05 % 1.70 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.72 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.98 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.06 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 1.24 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.