Composition de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - LU0807690838

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -100 0 100 200 300 400 Obligations 152.62 % 46.24 %   Actions 28.32 % 42.28 %   Obligations convertibles 1.26 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Liquidités -82.20 % 1.00 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Premières lignes Nombre de titres 261 - Part actions 38 - Part obligataire 82 - Autres 141 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 25 18,36 %   Poland (Republic of) 2% 7,44 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,11 %   Centrais Eletricas Brasileiras SA 4,01 %   Czech (Republic of) 1.95% 3,35 %   Petroleos Mexicanos 4.75% 2,93 %   Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 2,91 %   South Africa (Republic of) 8.5% 2,62 %   Ultra US Treasury Bond Future June 25 2,59 %   Vipshop Holdings Ltd ADR 2,47 %

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 59,80 % Grandes 37,04 % Moyennes 3,16 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,36 Cours / Actif net 1,44

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 39.99 % 3.72 %   Asie - Emergents 39.76 % 4.75 %   Amérique latine 20.25 % 0.78 %   Etats-Unis 0.00 % 53.48 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Royaume Uni 0.00 % 6.29 %   Eurozone 0.00 % 17.05 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.31 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 29.85 % 20.12 %   Biens de conso cycliques 22.72 % 9.41 %   Services financiers 16.41 % 14.42 %   Services publics 11.41 % 5.73 %   Immobilier 7.40 % 4.50 %   Biens de conso défensifs 3.45 % 5.94 %   Santé 2.53 % 11.98 %   Energie 1.95 % 4.01 %   Matériaux de base 1.86 % 3.86 %   Services de communication 1.60 % 6.73 %   Industrie 0.84 % 13.31 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 31.33 % 37.36 %   3 à 5 ans 27.33 % 22.40 %   5 à 7 ans 1.04 % 8.14 %   7 à 10 ans 21.88 % 8.66 %   10 à 15 ans 10.60 % 4.94 %   15 à 20 ans 3.99 % 3.67 %   20 à 30 ans 3.07 % 11.87 %   30 ans et plus 0.76 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 1.83 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 18.82 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.91 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 2.65 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 1.06 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 4.85 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 6.60 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 3.38 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 6.52 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 5.39 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 22.00 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 10.31 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 4.94 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 5.47 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 2.52 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 0.63 % 0.18 %   Plus de 10% 2.12 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 6.44 % 0.00 %   A 14.31 % 0.00 %   BBB 31.84 % 0.00 %   BB 24.53 % 0.00 %   B 11.89 % 0.00 %   B- 11.00 % 0.00 %

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