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Composition de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - LU0807690838

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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 51.78 % 1.00 %   Obligations 25.45 % 46.24 %   Actions 21.59 % 42.28 %   Obligations convertibles 1.18 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Premières lignes Nombre de titres 290 - Part actions 34 - Part obligataire 93 - Autres 163 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 9,51 %   Euro Bobl Future Mar 24 6,90 %   Petroleos Mexicanos 4.75% 5,08 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,90 %   Centrais Eletricas Brasileiras SA 4,65 %   Kospi2 Inx Fut 4,25 %   Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3,80 %   South Africa (Republic of) 8% 3,45 %   Japan (Government Of) 1.3% 2,55 %   Ivory Coast (Republic Of) 6.88% 2,35 %

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 64,87 % Grandes 34,73 % Moyennes 0,00 % Petites 0,06 % Micro 0,34 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,94 Cours / Actif net 1,50

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 41.49 % 3.72 %   Asie - Emergents 36.63 % 4.75 %   Amérique latine 21.82 % 0.78 %   Royaume Uni 0.06 % 6.29 %   Etats-Unis 0.00 % 53.48 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Eurozone 0.00 % 17.05 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.31 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 29.41 % 20.12 %   Biens de conso cycliques 21.47 % 9.41 %   Services financiers 14.57 % 14.42 %   Services publics 13.52 % 5.73 %   Biens de conso défensifs 4.94 % 5.94 %   Immobilier 4.52 % 4.50 %   Matériaux de base 4.25 % 3.86 %   Energie 2.27 % 4.01 %   Santé 2.23 % 11.98 %   Services de communication 1.86 % 6.73 %   Industrie 0.98 % 13.31 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.90 % 37.36 %   3 à 5 ans 18.22 % 22.40 %   5 à 7 ans 12.39 % 8.14 %   7 à 10 ans 15.80 % 8.66 %   10 à 15 ans 8.54 % 4.94 %   15 à 20 ans 6.81 % 3.67 %   20 à 30 ans 12.50 % 11.87 %   30 ans et plus 5.83 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.47 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 8.79 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 4.36 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 7.52 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 0.59 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 3.34 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 4.99 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 16.60 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 2.66 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 3.01 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 6.97 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 13.90 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 9.99 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 7.75 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 0.76 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 1.61 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 0.14 % 0.18 %   Plus de 10% 3.56 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.12 % 0.00 %   AA 1.26 % 0.00 %   A 12.07 % 0.00 %   BBB 37.14 % 0.00 %   BB 24.68 % 0.00 %   B 17.02 % 0.00 %   B- 4.70 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.