Composition de BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - IE00B3RBWC27

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.79 % 93.94 %   Liquidités 0.19 % 4.43 %   Obligations convertibles 0.02 % 1.52 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Premières lignes Nombre de titres 273 - Part actions 0 - Part obligataire 256 - Autres 17 Titre Part   BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc 5,41 %   United States Treasury Bonds 3.875% 1,18 %   Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 1,17 %   JSC National Company KazMunayGas 3.5% 1,10 %   PLDT Inc. 2.5% 1,06 %   Banco International Del Peru S.A.A. 1,01 %   Sands China Ltd. 3.25% 0,96 %   KB Kookmin Bank 0,95 %   Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% 0,92 %   United Overseas Bank Ltd. 0,88 %

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.05 % 10.85 %   3 à 5 ans 20.38 % 26.24 %   5 à 7 ans 25.56 % 13.92 %   7 à 10 ans 26.49 % 30.04 %   10 à 15 ans 5.05 % 5.52 %   15 à 20 ans 3.13 % 3.40 %   20 à 30 ans 6.96 % 7.63 %   30 ans et plus 0.37 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.53 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 1.37 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 1.18 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 2.16 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 5.26 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 5.59 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 7.53 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 12.59 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 5.81 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 7.86 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 9.82 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 7.30 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 7.21 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 5.53 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 5.53 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 2.91 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 3.30 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 2.93 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 3.37 % 1.93 %   Plus de 10% 2.22 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.48 % 0.00 %   AA 2.78 % 0.00 %   A 9.33 % 0.00 %   BBB 33.82 % 0.00 %   BB 24.04 % 0.00 %   B 17.77 % 0.00 %   B- 5.58 % 0.00 %   Non noté 1.20 % 0.00 %

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