Composition de BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - IE00B4633G75

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 74.95 % 89.11 %   Actions 13.49 % 0.63 %   Liquidités 7.41 % -14.40 %   Obligations convertibles 3.28 % 5.00 %   Autres 0.86 % 18.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Premières lignes Nombre de titres 248 - Part actions 0 - Part obligataire 219 - Autres 29 Titre Part   Euro Bund Future Sept 24 19,77 %   Long-Term Euro BTP Future Sept 24 12,24 %   Contra Re Futures At 12,23 %   Euro Bobl Future Sept 24 10,81 %   Euro Schatz Future Sept 24 8,54 %   Contra Re Futures At 8,34 %   Euro OAT Future Sept 24 4,83 %   Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29 4,43 %   Spain (Kingdom of) 3.25% 4,39 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4,22 %

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.80 % 9.35 %   3 à 5 ans 28.25 % 24.10 %   5 à 7 ans 13.31 % 10.16 %   7 à 10 ans 33.44 % 10.71 %   10 à 15 ans 6.49 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.75 % 4.88 %   20 à 30 ans 8.42 % 13.94 %   30 ans et plus 0.55 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 37.89 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.58 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 7.71 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 3.11 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.89 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.96 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 11.53 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 10.17 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 11.51 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 3.66 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 2.34 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.52 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.61 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.11 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.16 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.09 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.05 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.04 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.11 %   Plus de 10% 0.01 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 30.88 % 0.00 %   AA 17.65 % 0.00 %   A 24.12 % 0.00 %   BBB 23.65 % 0.00 %   BB 2.00 % 0.00 %   Non noté 1.70 % 0.00 %

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