Composition de R-co Valor C EUR - FR0011253624

R-co Valor C EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 70.18 % 34.27 %   Liquidités 17.52 % 26.85 %   Obligations 12.10 % 32.34 %   Autres 0.14 % 5.59 %   Obligations convertibles 0.06 % 0.93 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor C EUR - Premières lignes Nombre de titres 67 - Part actions 47 - Part obligataire 17 - Autres 3 Titre Part   RMM Court Terme IC 4,95 %   RMM Trésorerie 6M I EUR 4,88 %   Ivanhoe Mines Ltd Class A 3,05 %   MercadoLibre Inc 2,95 %   Meta Platforms Inc Class A 2,79 %   Agnico Eagle Mines Ltd 2,75 %   Newmont Corp 2,73 %   Uber Technologies Inc 2,54 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,50 %   Tencent Holdings Ltd 2,48 %

R-co Valor C EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 42,34 % Grandes 36,15 % Moyennes 20,33 % Petites 1,18 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,04 Cours / Actif net 2,33

R-co Valor C EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 37.69 % 45.86 %   Asie - Emergents 20.30 % 5.03 %   Canada 14.23 % 2.87 %   Eurozone 13.82 % 22.44 %   Amérique latine 5.51 % 0.61 %   Eur. hors zone Euro 3.47 % 7.11 %   Asie - Pays dével. 2.60 % 2.49 %   Royaume Uni 2.38 % 6.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 5.66 %   Autralasie 0.00 % 0.62 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor C EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Matériaux de base 16.81 % 6.27 %   Biens de conso cycliques 16.03 % 10.17 %   Services de communication 15.58 % 9.25 %   Industrie 15.25 % 10.56 %   Technologie 12.03 % 14.37 %   Santé 10.87 % 12.34 %   Services financiers 9.64 % 15.80 %   Energie 1.83 % 4.13 %   Biens de conso défensifs 1.35 % 11.41 %   Immobilier 0.62 % 3.07 %   Services publics 0.00 % 2.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor C EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 99.43 % 23.31 %   3 à 5 ans 0.33 % 24.79 %   5 à 7 ans 0.00 % 13.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.25 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.97 %   30 ans et plus 0.00 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor C EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 88.78 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 0.25 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.19 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 0.03 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 0.01 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.05 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.01 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 0.42 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 8.90 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 1.35 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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