Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - LU0790109010

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 108.57 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.21 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -8.78 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Premières lignes Nombre de titres 348 - Part actions 0 - Part obligataire 318 - Autres 30 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Dec 24 11,90 %   US Treasury Bond Future Dec 24 3,44 %   Indonesia (Republic of) 5.65% 1,91 %   PT Pertamina (Persero) 4.175% 1,04 %   Geely Automobile Holdings Ltd 4% 1,01 %   Allianz SGD Income W (H2-USD) 0,97 %   Talent Yield International Ltd. 2% 0,97 %   China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375% 0,82 %   DBS Group Holdings Ltd. 3.3% 0,80 %   Ck Hutchison International 21 Limited 2.5% 0,69 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,93 Cours / Actif net 3,29

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 1.08 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.64 % 9.35 %   3 à 5 ans 17.44 % 24.10 %   5 à 7 ans 18.36 % 10.16 %   7 à 10 ans 16.05 % 10.71 %   10 à 15 ans 3.70 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.27 % 4.88 %   20 à 30 ans 9.23 % 13.94 %   30 ans et plus 0.31 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.21 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.20 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.15 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 8.09 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 8.17 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 10.06 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.25 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 9.03 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.61 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 9.38 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 11.95 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 6.75 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.24 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.52 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.94 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.78 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.45 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 1.21 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-NZD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 19.76 % 0.00 %   AA 0.17 % 0.00 %   A 23.01 % 0.00 %   BBB 47.90 % 0.00 %   BB 6.80 % 0.00 %   B 1.00 % 0.00 %   B- 0.73 % 0.00 %   Non noté 0.62 % 0.00 %

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