Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - LU0665630819

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.64 % 104.82 %   Liquidités 6.36 % -6.84 %   Actions 0.00 % 0.24 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.76 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Grande Chine Haut Rendement au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Premières lignes Nombre de titres 38 - Part actions 0 - Part obligataire 33 - Autres 5 Titre Part   Bank of East Asia Ltd. (The) 4% 3,59 %   Cnpc Overseas Capital Ltd. 5.95% 3,23 %   Standard Chartered PLC 7.767% 3,17 %   Perenti Finance Pty Ltd. 7.5% 3,04 %   China Hongqiao Group Limited 7.75% 3,00 %   Far East Horizon Ltd. 6.625% 2,99 %   China Great Wall International Holdings VI Ltd. 7.15% 2,98 %   CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875% 2,91 %   China State Construction Finance (Cayman) III Limited 4% 2,90 %   Geely Automobile Holdings Ltd 4% 2,89 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 47.44 % 68.19 %   3 à 5 ans 15.56 % 18.02 %   5 à 7 ans 11.69 % 10.10 %   7 à 10 ans 7.44 % 1.74 %   10 à 15 ans 6.85 % 0.68 %   15 à 20 ans 4.24 % 0.20 %   20 à 30 ans 6.77 % 0.95 %   30 ans et plus 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations Grande Chine Haut Rendement au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 1.95 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.15 %   1.5 % à 2.0 % 2.90 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 5.86 % 0.14 %   2.5 % à 3.0 % 5.82 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 5.92 % 2.04 %   3.5 % à 4.0 % 20.09 % 8.25 %   4.0 % à 4.5 % 12.98 % 12.09 %   4.5 % à 5.0 % 8.55 % 5.53 %   5.0 % à 5.5 % 12.08 % 16.80 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 10.14 %   6.0 % à 6.5 % 9.59 % 15.44 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 4.65 %   7.0 % à 7.5 % 3.20 % 5.99 %   7.5 % à 8.0 % 6.43 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 6.59 % 4.53 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.54 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.75 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.70 %   Plus de 10% 0.00 % 4.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Grande Chine Haut Rendement au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 6.14 % 0.00 %   A 65.97 % 0.00 %   BBB 20.22 % 0.00 %   BB 7.15 % 0.00 %   Non noté 0.53 % 0.00 %

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