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Composition de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - LU0265319003

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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Obligations convertibles 88.98 % 72.58 %   vide
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Liquidités 8.61 % -3.75 %   vide
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Obligations 1.58 % 17.53 %   vide
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Actions 0.77 % 0.54 %   vide
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Autres 0.06 % 13.09 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   vide
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Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 30/09/2015
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 50



- Part actions 1



- Part obligataire 1



- Autres 48


Titre Part



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  BNP Paribas Cash Invest Privilege 4,46 %



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  Wereldhave NV 0.01% 3,87 %



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  JPMorgan Chase Bank, National Association 0% 3,69 %



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  Buzzi Unicem 0.01% 3,56 %



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  TAG Immobilien AG 0.01% 3,53 %



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  Korian S.A. 9.02% 3,30 %



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  Orpar S.A. 0% 3,24 %



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  Grand City Properties S.A. 0% 3,22 %



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  Maison du Monde 0% 3,03 %



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  Covivio, S.A. 0.01% 2,96 %


Composition du fonds Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Moyennes 25,75 %



Petites 74,25 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 28,05



Cours / Actif net 1,94
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
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Eurozone 100.00 % 74.14 %  
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Etats-Unis 0.00 % 7.64 %  
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Royaume Uni 0.00 % 8.82 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.77 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.03 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.02 %  
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Japon 0.00 % 0.51 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.02 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.06 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 30/09/2015
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
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Biens de conso cycliques 74.25 % 38.61 %  
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Services publics 25.75 % 10.95 %  
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Matériaux de base 0.00 % 0.09 %  
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Services de communication 0.00 % 0.38 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 0.06 %  
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Santé 0.00 % 14.10 %  
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Industrie 0.00 % 21.11 %  
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Immobilier 0.00 % 4.39 %  
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Technologie 0.00 % 6.88 %  
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Energie 0.00 % 0.03 %  
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Services financiers 0.00 % 3.41 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 30/09/2015
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 35.43 % 33.40 %  
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3 à 5 ans 48.29 % 43.68 %  
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5 à 7 ans 8.32 % 17.73 %  
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7 à 10 ans 1.38 % 2.86 %  
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10 à 15 ans 0.01 % 0.07 %  
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15 à 20 ans 0.01 % 0.03 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 0.13 %  
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30 ans et plus 6.56 % 2.09 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 30/09/2015
 
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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0% 19.33 % 3.71 %  
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0.5 % à 1.0 % 20.95 % 17.08 %  
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1.0 % à 1.5 % 19.54 % 14.79 %  
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1.5 % à 2.0 % 11.43 % 13.01 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.08 % 7.97 %  
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2.5 % à 3.0 % 5.59 % 5.85 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.20 % 5.03 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.66 % 10.91 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.87 % 7.28 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.21 % 5.52 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.01 % 1.53 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.33 % 5.05 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.73 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.48 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.20 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.24 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.35 % 0.31 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.44 % 0.05 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.03 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 30/09/2015
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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