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Composition de BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond N Capitalisation - LU0107086562

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond N Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
-100
0
100
200
300
400
Obligations 58.27 % 160.61 %   vide
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Liquidités 41.03 % -58.58 %   vide
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Autres 0.70 % -3.62 %   vide
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Actions 0.00 % -0.48 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 2.07 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/09/2019
 
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond N Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 336



- Part obligataire 14



- Autres 322


Titre Part



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  Ils Receive Gbp Fixed 3.49 Pay Float 15-Mar-2024_receive 68,50 %



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  BNPP Flexi I ABS Opportunities X Cap 36,14 %



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  France (Republic Of) 0% 24,01 %



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  Irs Receive Usd Float Pay Fixed 3.22 18-May-2030 11,15 %



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  Long-Term Euro-BTP Futures Sept19 10,44 %



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  Ils Receive Gbp Fixed 3.60 Pay Float 15-Jan-2029_receive 10,33 %



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  Ils Receive Gbp Fixed 3.51 Pay Float 17-Jan-2029_receive 9,73 %



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  Irs Receive Mxn Fixed 7.83 Pay Float 22-Apr-2024 9,15 %



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  Fut Us 5yr Note Dec 19 6,35 %



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  United States Treasury Bills 0% 5,15 %


Composition du fonds BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond N Capitalisation
 
 
 
 
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond N Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
1 à 3 ans 0.00 % 34.16 %  
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3 à 5 ans 52.41 % 22.69 %  
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5 à 7 ans 2.42 % 8.85 %  
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7 à 10 ans 16.03 % 9.86 %  
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10 à 15 ans 22.76 % 8.05 %  
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15 à 20 ans 0.58 % 1.72 %  
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20 à 30 ans 0.99 % 9.71 %  
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30 ans et plus 4.81 % 4.95 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/09/2019
 
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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