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Composition de JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - LU0533340674

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 84.80 % 51.97 %   Obligations 15.20 % 43.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.35 %   Autres 0.00 % 4.55 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 71 - Part actions 0 - Part obligataire 20 - Autres 51 Titre Part   NATIONAL AUS BANK LIMITED 4.30 02 April 2024 11,59 %   BNP PARIBAS SA 4.26 02 April 2024 7,93 %   Royal Bank Can 4.26 02 April 2024 7,45 %   Hong Kong and Shanghai Bank 3.76 02 April 2024 6,16 %   Cash and deposits 6,13 %   Standard Chartered Bank 4.29 02 April 2024 6,10 %   ANZ Group Holdings Ltd. 4.8463% 1,85 %   ING Bank 4.10 02 April 2024 1,83 %   The Coca-Cola Company 3.25% 1,76 %   PACCAR Financial Pty Ltd. 0.75% 1,75 %

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 15.87 %   0.5 % à 1.0 % 6.49 % 23.44 %   1.0 % à 1.5 % 2.46 % 8.45 %   1.5 % à 2.0 % 5.35 % 30.56 %   2.0 % à 2.5 % 17.48 % 6.77 %   2.5 % à 3.0 % 3.07 % 4.99 %   3.0 % à 3.5 % 1.26 % 2.51 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.70 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.36 %   4.5 % à 5.0 % 5.30 % 0.22 %   5.0 % à 5.5 % 37.16 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 21.44 % 1.70 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.72 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.98 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.06 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 1.24 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.