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JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD - LU0225506756

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
-11,20 +23,82 -39,15 - - -
Catégorie Actions Russie
-12,27 +22,34 -66,48 -64,45 -56,71 -47,72
Ecart
+1,07 +1,48 +27,34 - - -

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
18.95 22.74 19.98

* Données au 28/02/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Sonal Tanna
depuis le 01/01/2009
Pandora Omaset
depuis le 03/07/2017
Habib Saikaly
depuis le 03/07/2017
Oleg Biryulyov
depuis le 17/11/2005
Lancé le :
22/11/2005

Valeur liquidative au 25/02/2022 :
10,23 USD
+ haut sur 1 an (?) :
20,01 USD
+ bas sur 1 an (?) :
8,10 USD
Actifs de la part (?) :
61,04 M. USD
Actifs du fonds (?) :
403,30 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0225506756
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % MSCI Russia 10-40 NR EUR


Objectif de gestion de JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD : Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille concentré constitué d'actions russes.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD est une SICAV lancée le 22/11/2005 par la société JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.. Son code ISIN est LU0225506756. Le gérant est Sonal Tanna depuis le 01/01/2009 Pandora Omaset depuis le 03/07/2017 Habib Saikaly depuis le 03/07/2017 Oleg Biryulyov depuis le 17/11/2005. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD a pour indice de référence 100 % MSCI Russia 10-40 NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Russie" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD est libellé en USD. Au 03/02/2022, la SICAV avait une capitalisation de 61,04 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/07/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD est adapté à vos objectifs.



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Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

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Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.63
-6.86
15.73
12.82 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund I (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.60
-6.81
15.71
7.07 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.50
71.34
117.59
157.60 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.47
71.37
117.62
17.44 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.16
-8.82
11.45
6.25 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.97
-8.90
11.49
5.31 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
26.92
67.53
109.58
36.01 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
26.89
67.47
109.57
32.43 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - SGD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.65
-8.91
11.54
8.27 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.55
-9.16
11.24
53.14 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
26.41
68.83
109.21
30.44 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.39
-11.51
6.13
5.41 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.14
62.54
- 36.86 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
25.75
-11.86
5.81
53.57 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
25.62
63.77
98.99
179.79 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund X (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
21.59
10.66
23.37
40.55 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund X (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
21.58
69.63
85.05
26.48 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
21.22
65.90
77.61
11.19 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund I (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.96
65.57
26.80
166.55 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.93
65.38
77.29
140.01 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
20.92
7.87
18.16
18.51 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
20.90
7.73
17.94
31.56 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.90
7.72
17.95
111.25 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.88
65.39
77.41
20.26 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.67
62.17
70.89
12.66 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.57
61.88
70.60
16.93 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.42
7.38
17.73
93.23 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.34
61.76
70.86
20.35 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.33
5.33
13.62
44.38 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.33
5.33
13.64
25.69 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.31
61.63
70.80
16.23 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.01
57.27
62.36
7.70 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.93
5.22
13.50
12.11 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.86
5.00
13.39
84.25 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.61
56.81
62.45
12.20 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.57
2.19
8.06
34.48 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.11
1.90
7.87
78.22 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.38
-2.37
3.50
106.96 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - U... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.90
-4.17
0.29
100.63 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.25
11.45
22.63
15420.55 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.21
11.20
- 10378.83 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.21
11.25
- 10566.70 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc... -
12.21
10.74
21.23
105.74 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.18
11.05
- 10361.71 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.18
11.11
21.93
10675.33 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.16
10.97
- 10349.93 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.16
10.97
- 10350.04 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.16
11.02
21.71
10707.29 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.16
11.02
21.71
14798.46 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.16
11.00
21.69
10712.54 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.09
10.66
- 10469.91 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.09
10.49
- 10289.01 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.05
10.49
20.48
10533.71 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.05
10.49
20.49
10674.79 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.05
10.59
- 10460.51 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.05
10.60
20.67
13363.96 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.02
10.44
20.40
10580.55 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.01
10.43
- 10274.90 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.01
10.47
20.28
13996.07 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.01
10.75
20.16
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
11.98
10.34
19.90
10496.72 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.97
10.54
- 1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.95
10.45
19.58
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.94
10.39
19.47
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.94
10.39
19.44
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.94
10.23
19.10
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.93
14.35
27.58
215.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.93
10.33
19.32
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
11.92
10.16
- 1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.92
10.15
- 1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
11.92
10.06
19.20
11886.25 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
11.90
10.05
18.64
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
11.90
10.05
18.64
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.90
10.04
18.65
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.90
10.05
18.68
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
11.89
10.34
- 1.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
11.89
10.34
- 1.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
11.88
9.96
18.86
10386.30 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.88
9.99
18.55
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
11.88
10.04
19.15
10417.37 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.87
10.11
18.76
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.85
9.99
18.40
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
11.85
10.16
- 1.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.84
9.85
18.06
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
11.81
9.83
17.91
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.81
9.76
17.74
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - U... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.80
11.67
23.71
11205.29 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
11.78
9.63
17.28
1.00 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - U... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.77
11.53
23.46
11146.97 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.77
11.53
23.46
9475.71 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.57
10.56
21.65
10880.40 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.53
12.26
23.79
118.81 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.49
12.16
23.59
199.80 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.15
10.91
21.06
198.35 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.96
- - 98.41 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.91
9.66
21.70
142.50 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.75
9.94
22.49
14.81 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.71
10.20
22.48
100.60 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.70
9.42
21.50
14.48 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.68
10.20
22.48
11.84 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.44
8.99
20.34
11.54 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.42
10.93
18.05
10522.08 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.28
64.45
91.76
45.09 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.28
10.51
16.86
1.00 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.28
10.51
16.86
1.00 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund X... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.27
23.87
39.48
121.32 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.26
10.44
16.71
1.00 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.06
21.45
35.77
122.00 EUR
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.85
61.42
85.91
307.43 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.84
21.50
34.89
124.22 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.82
61.32
85.66
213.11 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.81
61.26
85.65
42.93 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.76
11.69
23.80
115.53 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.74
11.55
23.55
112.56 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (ac... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.49
10.39
21.42
110.87 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.33
18.78
29.81
117.93 USD
(16/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (ac... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.29
9.40
19.60
107.05 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.23
56.88
77.41
32.72 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.20
56.86
77.35
38.84 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.00
13.28
26.33
95.92 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.99
13.20
26.20
129.91 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.89
56.18
76.32
166.36 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.69
53.32
70.68
35.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.68
56.28
76.18
45.83 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.62
11.52
23.20
130.08 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund C USD Acc -
7.18
- - 96.71 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund C EUR Acc -
6.88
- - 115.56 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (ac... -
6.86
31.93
32.01
117.07 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund C2 (acc) - USD -
6.71
- - 99.73 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
6.64
13.45
35.35
131.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.63
12.40
5.06
12610.40 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc -
6.60
- - 95.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.57
12.06
4.24
12279.45 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.56
12.30
- 1.00 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.55
11.95
3.93
12159.10 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.54
12.17
4.02
1.00 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.54
12.17
4.02
1.00 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
6.54
12.13
3.91
1.00 AUD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund I (acc) - U... -
6.31
42.76
64.36
152.90 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.29
11.64
31.68
126.73 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Acc -
6.28
- - 114.32 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund C (acc) - U... -
6.28
42.55
64.00
152.52 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund X (acc) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.17
40.15
38.11
53.74 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.79
18.18
37.06
135.79 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.71
21.17
26.80
137.44 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.63
36.83
32.73
148.43 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.63
36.81
32.71
43.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2... -
5.55
- - 104.37 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
5.54
10.38
12.54
88.40 CHF
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.51
21.13
26.90
137.77 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.49
13.74
31.32
127.21 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustain... -
5.48
- - 103.42 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.35
79.88
134.10
58.39 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.32
36.43
32.49
189.89 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.29
15.52
31.94
165.70 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.27
15.39
- 106.55 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.27
15.38
31.68
172.60 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
5.21
8.73
9.81
92.70 CHF
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.14
11.90
27.80
132.91 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.13
11.87
- 106.01 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.13
18.79
22.69
144.61 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustain... -
5.11
- - 97.15 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.09
33.43
27.25
108.12 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.07
33.39
27.22
37.38 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.00
18.92
39.41
188.34 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - SGD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.99
33.34
27.15
22.86 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.93
76.41
126.57
377.42 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.92
15.42
31.75
15.56 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.91
76.18
126.12
55.48 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - US... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.90
76.20
126.12
353.19 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.86
15.03
31.44
167.88 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.80
10.21
24.60
126.72 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.72
12.50
26.20
23.33 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.71
12.48
- 106.85 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.70
17.29
36.25
214.51 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.67
17.14
35.97
208.54 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.67
17.14
35.97
95.51 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.67
17.13
35.95
83.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.65
17.03
19.05
112.03 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.62
61.81
97.34
255.51 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.62
61.81
97.34
579.35 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.61
14.28
33.51
117.87 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.59
75.66
125.68
237.24 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.59
9.92
30.03
130.96 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.57
30.26
22.25
66.58 USD
(17/08/2022)
GIM Multi Sector Credit Fund I USD Acc 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.54
15.36
31.72
128.95 USD
(15/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) ... -
4.52
40.07
56.26
257.83 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.42
60.61
93.53
195.16 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.42
60.61
93.52
389.22 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.37
15.54
32.87
193.13 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.37
15.52
32.82
79.85 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - SGD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.36
12.41
26.19
24.58 SGD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.33
71.68
116.57
318.69 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.33
71.62
116.55
42.58 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.33
15.24
32.30
91.78 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.32
8.60
27.32
126.84 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - US... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.32
8.60
27.34
108.80 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.31
61.35
97.00
197.95 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.27
12.12
25.97
22.94 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund T (acc) - EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.24
29.83
22.00
128.66 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.23
29.82
21.99
136.69 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.19
9.94
21.57
19.59 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.16
58.45
90.52
446.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.16
58.42
90.49
479.33 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... -
4.16
47.89
26.26
150.37 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.15
11.90
28.92
153.52 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.13
13.54
28.87
17.02 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.08
56.33
84.42
194.88 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.08
56.33
84.42
180.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.08
56.35
84.43
215.02 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.07
13.89
29.71
166.94 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.06
7.30
24.69
14.73 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) ... -
4.04
37.05
50.64
243.41 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.99
70.73
115.20
292.44 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.97
-14.02
-18.45
70.37 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.91
20.21
37.20
131.43 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (a... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.86
10.40
26.05
142.52 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.85
57.94
90.09
289.93 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.81
67.72
108.28
36.07 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.80
6.01
22.20
117.20 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
3.78
55.89
84.12
243.11 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.77
9.62
21.30
19.25 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.68
57.87
89.31
395.46 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.61
18.58
34.13
155.77 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (d... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.60
18.58
34.12
94.10 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
3.59
52.85
77.64
174.51 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.56
-15.61
-20.99
66.27 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.51
53.76
81.27
416.90 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.47
66.83
107.13
33.70 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divid... -
3.40
27.97
38.16
149.75 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.32
20.50
39.47
135.92 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.32
20.53
39.53
220.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.31
20.46
39.43
149.54 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.19
53.17
80.60
177.71 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.03
2.68
23.13
123.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.89
18.15
34.97
207.04 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (ac... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.83
2.00
21.82
17.68 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divid... -
2.81
24.51
32.10
172.31 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (acc) - USD ... -
2.70
44.06
61.45
265.57 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.66
16.92
32.64
199.79 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conserva... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.50
10.66
28.18
114.53 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.39
7.06
25.07
20.35 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainab... -
2.28
- - 101.69 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.13
5.57
22.18
127.45 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustaina... -
2.13
- - 98.72 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.11
5.46
21.96
95.81 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.09
5.45
21.98
18.20 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.90
69.95
102.43
472.20 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.87
70.22
94.01
70.25 EUR
(17/08/2022)
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst Acc USD -
1.87
18.70
31.55
120.48 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - USD... -
1.85
45.39
52.69
204.39 USD
(17/08/2022)
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Acc USD -
1.84
18.62
31.43
121.07 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD... -
1.83
45.22
52.40
238.22 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.79
3.84
18.91
8.75 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.78
3.87
18.96
11.66 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.77
6.83
22.69
251.15 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.76
3.85
18.89
17.06 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustaina... -
1.66
- - 97.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.65
3.13
17.50
18.65 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.63
66.41
86.30
278.05 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.63
66.41
86.27
271.65 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.55
67.17
96.88
455.90 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.48
71.69
117.30
251.29 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (dist) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.45
5.24
19.65
127.14 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.45
5.23
19.65
236.57 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.40
0.68
9.41
18.53 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.35
66.17
86.38
363.01 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.33
65.93
85.96
270.04 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD... -
1.33
41.93
46.78
225.08 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.32
65.91
85.94
42.19 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) -... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.29
4.45
18.17
167.67 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.25
66.66
96.53
270.03 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.17
71.14
116.88
247.18 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.13
62.49
79.03
31.93 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.06
-1.00
6.50
13.89 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.06
-0.88
6.63
122.24 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund X (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.02
50.26
85.59
36.22 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.97
0.55
9.18
109.12 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.94
26.70
53.91
162.52 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.93
18.42
35.24
155.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.93
26.70
53.91
222.58 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.92
37.62
35.87
36680.00 JPY
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.90
67.41
108.40
234.40 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.89
62.42
79.47
62.49 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.89
61.99
86.75
402.67 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.89
62.52
79.63
48.95 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.85
61.74
86.20
263.89 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.81
11.31
26.75
133.94 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.80
-2.71
3.29
6.10 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.78
11.10
- 105.49 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.77
-1.16
6.48
78.90 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.77
-1.20
6.40
121.12 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.74
-1.32
6.19
121.77 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.68
-2.80
3.28
14.98 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.60
66.44
107.00
229.15 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (acc) ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.59
17.27
29.71
18.32 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.58
61.30
86.02
196.12 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.58
15.92
30.39
173.01 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.55
9.91
24.21
128.66 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.55
15.78
30.12
214.15 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.54
46.70
78.36
249.85 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.54
46.70
78.34
219.20 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.47
23.91
48.27
208.84 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.46
23.88
48.24
200.22 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.42
34.36
30.55
33707.00 JPY
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.39
58.15
79.58
349.29 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.35
-4.25
0.61
13.81 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.35
-3.05
3.12
72.40 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.34
-3.09
3.08
14.74 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportuni... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.32
17.23
41.15
125.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.25
-2.85
3.14
58.11 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.23
57.63
70.72
55.91 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.16
13.80
26.46
199.12 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.15
22.04
44.59
199.89 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.12
14.43
24.53
23.28 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.09
14.41
24.50
30.09 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.06
43.39
71.70
30.76 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.05
-4.54
0.46
5.07 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.04
-4.53
0.50
106.14 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.04
43.25
71.44
304.43 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.03
-4.54
0.51
49.86 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.00
-4.53
0.51
13.70 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.08
9.55
10.54
16274.01 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.10
9.49
- 10161.51 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.12
9.38
- 10195.87 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.13
30.98
25.16
17354.00 JPY
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.14
9.33
- 10143.50 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.14
9.33
- 10143.50 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.15
9.28
10.02
10201.75 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.17
11.99
23.14
180.42 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.17
9.24
- 10130.23 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.18
9.19
9.82
16281.33 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.18
9.19
9.82
10297.94 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.19
9.15
- 10118.83 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.19
9.15
- 10118.91 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.21
12.85
21.73
29.92 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.22
9.22
9.83
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.25
9.06
- 1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.27
9.00
9.38
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.27
9.00
9.38
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.28
7.39
27.63
123.98 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.29
8.94
9.24
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.29
8.94
9.24
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.30
8.82
8.96
12596.87 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.30
8.89
9.13
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (acc) - US... -
-0.32
36.02
47.71
258.71 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.35
8.71
8.67
15078.89 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.36
-1.63
-2.24
9821.53 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.36
-1.65
-2.50
13620.68 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.37
8.70
8.65
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.37
- - 9849.71 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.37
- - 9893.11 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.39
8.60
8.43
10408.27 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.59 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.54 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.51 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.67 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.25 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.23 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.23 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.40
-1.83
- 9742.12 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.40
-1.87
-2.65
9792.92 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.40
-1.87
- 9777.95 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.41
-1.87
- 9779.92 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc... -
-0.42
-1.90
-2.91
104.93 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.42
59.22
87.32
186.56 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
12220.56 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
12535.51 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
13186.82 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9633.33 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9877.05 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9675.03 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc... -
-0.42
-1.90
-2.90
103.86 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc... -
-0.42
-1.90
-2.91
96.34 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.43
-1.97
-2.74
9783.72 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.44
8.46
8.10
1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.44
30.58
25.07
126.10 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.47
8.53
- 1.00 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.49
81.85
129.97
640.70 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.49
30.88
25.09
97.32 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.53
6.08
25.04
127.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities C (inc) ... -
-0.54
- - 87.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.55
5.94
24.80
143.64 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dis... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.55
5.95
24.80
103.95 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.55
58.12
85.14
199.91 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.59
28.05
20.51
15530.00 JPY
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.61
38.81
62.59
37.50 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.71
58.78
87.04
412.12 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - ... -
-0.72
8.98
9.96
5718.03 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I2 (acc) - ... -
-0.74
- - 97.17 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.79
79.17
124.18
403.92 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.80
4.59
22.10
17.88 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.81
78.93
123.72
605.16 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I (acc) - U... -
-0.83
- - 97.08 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.83
78.86
123.62
273.47 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dis... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.84
4.53
22.03
102.44 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (mth... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.84
4.52
22.03
91.05 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.84
57.83
85.17
354.23 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities C (acc) ... -
-0.84
- - 104.55 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - U... -
-0.86
- - 97.06 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.86
57.64
84.81
365.49 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities A (acc) ... -
-0.89
- - 94.28 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (dist) - ... -
-0.91
- - 97.00 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.91
27.66
20.47
112.89 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-0.95
9.36
9.93
94.43 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund I (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.97
11.27
7.23
95.26 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund C (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.04
11.11
6.97
11.47 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - E... -
-1.06
-2.02
-2.99
7586.70 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.09
3.30
19.64
16.97 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.10
78.44
123.36
444.82 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund X (acc... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.18
78.54
124.94
46.06 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.23
78.73
123.26
335.67 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - E... -
-1.24
-2.90
-4.44
7942.57 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
-0.90
-2.13
75.82 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
-0.90
-2.17
67.11 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
7.91
7.40
80.78 GBP
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.26
-1.01
-2.32
64.09 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.27
-1.02
-2.34
137.55 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund C (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.29
10.79
6.79
82.76 EUR
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.38
27.21
45.91
165.92 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.42
73.68
112.96
586.38 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - CHF (... -
-1.42
64.91
72.86
323.87 CHF
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.44
26.86
45.20
183.40 USD
(10/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.44
26.66
- 116.74 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.45
73.52
112.50
401.50 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.52
8.29
2.50
8.88 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (dist) - ... -
-1.52
- - 95.97 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.58
-2.49
-4.76
76.86 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.58
-2.50
-4.71
132.03 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.58
75.04
117.58
437.91 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - U... -
-1.58
- - 95.89 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dis... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.61
74.83
117.10
337.41 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.62
74.86
117.20
37.99 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.66
26.65
49.78
165.43 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.73
73.09
112.44
359.58 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.74
-3.20
-5.86
62.86 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.74
-3.23
-5.89
127.90 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.75
71.01
107.54
392.25 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.80
24.48
40.80
162.34 USD
(10/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.82
8.04
2.38
66.26 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.84
7.99
2.36
18.66 EUR
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.87
-2.99