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Composition de JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.) - LU0406513068

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Liquidités 91.44 % 96.00 %   vide
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Obligations 8.56 % 4.45 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   vide
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Autres 0.00 % -0.57 %   vide
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020
 
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.) - Premières lignes
Nombre de titres 26



- Part actions 0



- Part obligataire 5



- Autres 21


Titre Part



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  HSBC SECURITIES (USA) INC. (REPO) 0 .005 01APR2021 13,33 %



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  BNP PARIBAS (REPO) 0.005 01APR2021 11,72 %



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  CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTM ENT BANK (REPO) 11,72 %



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  WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 0.01 01APR2021 7,81 %



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  United States Treasury Bills 0% 7,41 %



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  WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 0.01 01APR2021 5,47 %



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  Cash and deposits 4,44 %



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  United States Treasury Bills 0% 4,44 %



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  United States Treasury Notes 1.75% 2,99 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,96 %


Composition du fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.)
 
 
 
 
 
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
0% 47.77 % 8.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 17.31 % 3.50 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %  
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2.0 % à 2.5 % 34.92 % 62.99 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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