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Composition de Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - LU0107768219

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Composition
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Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 32.16 % 34.34 %  
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Actions 29.63 % 40.51 %  
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Autres 22.89 % 6.06 %  
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Liquidités 15.33 % 18.29 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.78 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 124



- Part actions 21



- Part obligataire 25



- Autres 78


Titre Part



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  Gold Bullion Securities ETC 8,49 %



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  France (Republic Of) 8,24 %



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  France (Republic Of) 7,97 %



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  France (Republic Of) 7,03 %



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  iShares Physical Silver ETC 5,32 %



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  France (Republic Of) 4,28 %



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  Euro Stoxx 50 Future Sept 20 3,74 %



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  Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yld ETC 3,71 %



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  United States Treasury Notes 2% 3,47 %



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  WisdomTree Natural Gas ETC 3,12 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 19,11 %



Grandes 40,09 %



Moyennes 36,46 %



Petites 4,33 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 17,79



Cours / Actif net 0,87
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Eurozone 31.91 % 21.70 %  
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Etats-Unis 29.08 % 47.19 %  
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Canada 19.08 % 3.02 %  
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Asie - Emergents 7.29 % 6.03 %  
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Eur. hors zone Euro 3.99 % 8.03 %  
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Royaume Uni 3.34 % 5.65 %  
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Autralasie 2.89 % 0.32 %  
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Afrique 2.40 % 0.13 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.31 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.21 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.21 %  
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Japon 0.00 % 5.00 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 2.18 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Matériaux de base 26.54 % 6.37 %  
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Energie 24.42 % 2.10 %  
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Services financiers 22.91 % 12.37 %  
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Services de communication 12.89 % 10.43 %  
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Biens de conso défensifs 2.52 % 10.77 %  
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Santé 2.46 % 14.80 %  
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Biens de conso cycliques 2.24 % 10.60 %  
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Industrie 2.15 % 10.05 %  
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Technologie 2.09 % 17.39 %  
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Services publics 1.73 % 2.70 %  
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Immobilier 0.05 % 2.42 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 0.33 % 23.36 %  
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3 à 5 ans 20.23 % 21.99 %  
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5 à 7 ans 4.96 % 17.12 %  
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7 à 10 ans 25.78 % 18.11 %  
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10 à 15 ans 26.72 % 4.64 %  
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15 à 20 ans 6.60 % 2.31 %  
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20 à 30 ans 15.38 % 9.45 %  
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30 ans et plus 0.00 % 3.01 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
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0% 23.91 % 18.47 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 16.53 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 9.56 %  
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1.5 % à 2.0 % 16.96 % 8.72 %  
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2.0 % à 2.5 % 10.07 % 9.11 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.73 % 5.82 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.75 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 5.26 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.27 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.55 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.64 % 3.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.68 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.74 % 1.12 %  
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7.0 % à 7.5 % 5.36 % 0.94 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.79 % 0.79 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.75 % 0.98 %  
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8.5 % à 9.0 % 9.90 % 0.67 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.00 % 0.38 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %  
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Plus de 10% 11.15 % 0.44 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/07/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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