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Composition de Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - LU0136043717

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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 95.60 % 51.97 %   Obligations 4.40 % 43.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.35 %   Autres 0.00 % 4.55 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 27 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 26 Titre Part   BOTKGB2L 3.90000000 20240402 9,13 %   SOLAGB2L 3.93000000 20240402 9,06 %   Standard Chartered Bank 3.38% 4,12 %   Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 3.92% 4,12 %   Banque Federative du Credit Mutuel 0% 4,10 %   KBC Bank N.V. 0% 4,09 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 4,09 %   Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 4,08 %   Svenska Handelsbanken AB 0% 4,08 %   Swedbank AB (publ) 0% 4,08 %

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 15.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 23.44 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 8.45 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 30.56 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.77 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.99 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.51 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.70 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.36 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.22 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.70 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.72 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.98 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.06 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 1.24 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 99.59 % 0.00 %   Non noté 0.41 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.