Composition de Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - LU0189895229

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.88 % 88.72 %   Liquidités 6.11 % 15.18 %   Actions préférentielles 2.14 % 0.16 %   Obligations convertibles 0.87 % 1.83 %   Actions 0.01 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 758 - Part actions 1 - Part obligataire 448 - Autres 309 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 25 9,33 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 1,59 %   Centerfield Media Parent Inc 6.625% 1,57 %   Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5% 1,24 %   Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9% 1,23 %   Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 1,12 %   Majordrive Holdings Iv Llc 6.375% 1,06 %   Sabre GLBL Inc. 11.125% 1,03 %   Liberty Mutual Group, Inc. 4.3% 1,01 %   CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 0,87 %

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 3,99 Cours / Actif net 0,49

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 30.15 %   Canada 0.00 % 0.01 %   Royaume Uni 0.00 % 69.75 %   Eurozone 0.00 % 0.08 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 80.38 %   Matériaux de base 0.00 % 18.82 %   Services de communication 0.00 % 0.03 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Santé 0.00 % 0.01 %   Industrie 0.00 % 0.01 %   Energie 0.00 % 0.64 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.05 % 8.93 %   3 à 5 ans 42.44 % 34.57 %   5 à 7 ans 24.27 % 27.46 %   7 à 10 ans 12.60 % 17.92 %   10 à 15 ans 1.38 % 2.68 %   15 à 20 ans 1.73 % 0.64 %   20 à 30 ans 2.73 % 4.49 %   30 ans et plus 3.79 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.07 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 1.25 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 1.01 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 1.03 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 2.95 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 7.10 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 6.42 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 7.04 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 5.58 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 10.77 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 16.59 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 14.80 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 6.06 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 3.22 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.58 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 3.29 % 2.76 %   Plus de 10% 7.25 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AA 0.77 % 0.00 %   A -0.04 % 0.00 %   BBB 7.56 % 0.00 %   BB 41.52 % 0.00 %   B 35.55 % 0.00 %   B- 11.31 % 0.00 %   Non noté 3.33 % 0.00 %

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