Composition de Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - LU0757360960

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 53.14 % 65.57 %   Actions 36.22 % 15.36 %   Liquidités 5.50 % 4.59 %   Obligations convertibles 2.29 % 1.28 %   Autres 1.55 % 13.19 %   Actions préférentielles 1.30 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Premières lignes Nombre de titres 1,766 - Part actions 488 - Part obligataire 719 - Autres 559 Titre Part   Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD 5,13 %   Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M 4,64 %   Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M 3,09 %   Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M 2,73 %   2 Year Treasury Note Future Mar 26 2,48 %   Stoxx Europe Mid 200 Future Mar 26 1,74 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 1,55 %   E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 1,44 %   South Africa (Republic of) 9% 1,21 %   MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/MAR/2026 MURH6 1,02 %

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 44,21 % Grandes 36,38 % Moyennes 18,49 % Petites 0,76 % Micro 0,16 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,44 Cours / Actif net 2,30

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 35.66 % 48.27 %   Eurozone 19.20 % 24.07 %   Japon 16.56 % 5.49 %   Royaume Uni 9.98 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 7.94 % 5.89 %   Asie - Pays dével. 3.67 % 2.51 %   Canada 2.50 % 1.12 %   Asie - Emergents 1.98 % 3.59 %   Autralasie 0.98 % 0.58 %   Amérique latine 0.80 % 0.56 %   Afrique 0.36 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.34 % 0.35 %   Moyen Orient 0.03 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 24.04 % 17.00 %   Technologie 15.72 % 14.63 %   Industrie 13.42 % 10.98 %   Santé 11.50 % 14.61 %   Biens de conso cycliques 7.82 % 9.80 %   Services de communication 7.00 % 8.48 %   Matériaux de base 5.91 % 4.41 %   Biens de conso défensifs 4.36 % 9.71 %   Services publics 4.28 % 2.63 %   Immobilier 3.45 % 3.63 %   Energie 2.51 % 4.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.80 % 21.51 %   3 à 5 ans 19.23 % 19.31 %   5 à 7 ans 16.56 % 18.34 %   7 à 10 ans 25.10 % 19.55 %   10 à 15 ans 4.96 % 5.84 %   15 à 20 ans 1.12 % 2.24 %   20 à 30 ans 21.13 % 8.68 %   30 ans et plus 3.10 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.69 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.33 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 0.77 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.67 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 1.15 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 2.58 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 3.29 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 2.42 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 3.23 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 4.75 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 11.89 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 17.67 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 12.22 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 9.90 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 5.94 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 5.64 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 4.68 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 1.63 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 4.22 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.93 % 0.11 %   Plus de 10% 4.43 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.75 % 0.00 %   AA 17.96 % 0.00 %   A 7.32 % 0.00 %   BBB 19.85 % 0.00 %   BB 25.62 % 0.00 %   B 10.38 % 0.00 %   B- 1.76 % 0.00 %   Non noté 15.37 % 0.00 %

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