Composition de Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - LU0757361000

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 58.06 % 65.57 %   Actions 35.74 % 15.36 %   Autres 2.49 % 13.19 %   Obligations convertibles 2.36 % 1.28 %   Liquidités 0.98 % 4.59 %   Actions préférentielles 0.37 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Premières lignes Nombre de titres 1,509 - Part actions 478 - Part obligataire 660 - Autres 371 Titre Part   US Treasury Bond Future Dec 25 13,47 %   Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD 5,06 %   Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M 4,65 %   Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M 3,44 %   Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M 2,73 %   2 Year Treasury Note Future Dec 25 2,70 %   Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 25 1,64 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 1,53 %   E-mini Health Care Select Sector Future Dec 25 1,30 %   E-mini Utilities Select Sector Future Dec 25 1,10 %

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 41,89 % Grandes 36,63 % Moyennes 20,43 % Petites 0,93 % Micro 0,12 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,24 Cours / Actif net 2,24

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 35.76 % 48.27 %   Eurozone 19.04 % 24.07 %   Japon 17.39 % 5.49 %   Royaume Uni 8.21 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 7.11 % 5.89 %   Canada 3.80 % 1.12 %   Asie - Pays dével. 3.46 % 2.51 %   Asie - Emergents 2.16 % 3.59 %   Autralasie 1.22 % 0.58 %   Afrique 1.06 % 0.27 %   Amérique latine 0.45 % 0.56 %   Europe - Emergents 0.31 % 0.35 %   Moyen Orient 0.03 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 22.13 % 17.00 %   Technologie 16.29 % 14.63 %   Industrie 13.00 % 10.98 %   Santé 10.33 % 14.61 %   Matériaux de base 7.90 % 4.41 %   Biens de conso cycliques 7.52 % 9.80 %   Services de communication 6.75 % 8.48 %   Services publics 5.50 % 2.63 %   Biens de conso défensifs 4.23 % 9.71 %   Immobilier 3.87 % 3.63 %   Energie 2.49 % 4.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.99 % 21.51 %   3 à 5 ans 20.75 % 19.31 %   5 à 7 ans 17.10 % 18.34 %   7 à 10 ans 26.22 % 19.55 %   10 à 15 ans 4.26 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.98 % 2.24 %   20 à 30 ans 20.03 % 8.68 %   30 ans et plus 2.67 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.64 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.54 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 0.72 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.67 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 1.14 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 2.44 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 2.99 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 2.67 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 3.87 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 5.14 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 11.23 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 16.76 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 12.59 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 9.55 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 5.48 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 6.18 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 5.15 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 1.18 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 4.26 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.91 % 0.11 %   Plus de 10% 4.89 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.92 % 0.00 %   AA 18.12 % 0.00 %   A 6.98 % 0.00 %   BBB 17.22 % 0.00 %   BB 26.53 % 0.00 %   B 11.15 % 0.00 %   B- 2.33 % 0.00 %   Non noté 15.75 % 0.00 %

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