Composition de Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - LU0776414327

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 55.42 % 15.36 %   Obligations 38.52 % 65.57 %   Autres 11.31 % 13.19 %   Obligations convertibles 1.63 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Liquidités -6.88 % 4.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 572 - Part actions 262 - Part obligataire 133 - Autres 177 Titre Part   Dax Future Mar 26 12,44 %   Italy (Republic Of) 0% 4,68 %   WisdomTree Industrial Metals ETC 4,05 %   Euro Stoxx 50 Future Mar 26 3,57 %   Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar26 3,13 %   Equity Swap USIBOXHY.I Mar26 2,96 %   European Investment Bank 2.75% 2,95 %   United States Treasury Notes 2.875% 2,92 %   iShares Physical Gold ETC 2,49 %   Mexico (United Mexican States) 0% 2,47 %

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 57,72 % Grandes 30,14 % Moyennes 10,70 % Petites 1,12 % Micro 0,33 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,53 Cours / Actif net 2,29

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 39.24 % 48.27 %   Eurozone 31.77 % 24.07 %   Asie - Emergents 10.59 % 3.59 %   Royaume Uni 6.03 % 7.16 %   Asie - Pays dével. 3.97 % 2.51 %   Eur. hors zone Euro 3.36 % 5.89 %   Japon 2.21 % 5.49 %   Canada 1.36 % 1.12 %   Amérique latine 0.54 % 0.56 %   Autralasie 0.39 % 0.58 %   Moyen Orient 0.19 % 0.14 %   Europe - Emergents 0.18 % 0.35 %   Afrique 0.16 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 24.45 % 14.63 %   Biens de conso cycliques 15.69 % 9.80 %   Services financiers 15.01 % 17.00 %   Industrie 11.35 % 10.98 %   Services de communication 9.53 % 8.48 %   Matériaux de base 7.25 % 4.41 %   Santé 6.79 % 14.61 %   Biens de conso défensifs 3.99 % 9.71 %   Energie 3.76 % 4.12 %   Services publics 1.96 % 2.63 %   Immobilier 0.22 % 3.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.18 % 21.51 %   3 à 5 ans 18.23 % 19.31 %   5 à 7 ans 24.22 % 18.34 %   7 à 10 ans 7.04 % 19.55 %   10 à 15 ans 7.22 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.44 % 2.24 %   20 à 30 ans 7.64 % 8.68 %   30 ans et plus 8.04 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 13.44 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 2.72 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 6.98 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.05 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 1.07 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 0.13 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 13.24 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 13.73 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 6.69 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 8.22 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 9.46 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 2.13 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 0.22 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 0.02 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 4.66 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 5.66 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.02 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 2.97 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 3.23 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 5.36 % 0.11 %   Plus de 10% 0.01 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.