Composition de Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - LU0240878750

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.56 % 98.35 %   Liquidités 2.44 % 1.50 %   Obligations 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 110 - Part actions 90 - Part obligataire 0 - Autres 20 Titre Part   ICU Medical Inc 2,57 %   Viavi Solutions Inc 2,23 %   Rentokil Initial PLC ADR 1,94 %   Hexcel Corp 1,81 %   LiveRamp Holdings Inc 1,74 %   Aramark 1,73 %   Assurant Inc 1,55 %   Novanta Inc 1,52 %   Littelfuse Inc 1,51 %   Ciena Corp 1,50 %

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 7,92 % Moyennes 27,56 % Petites 48,64 % Micro 15,88 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,63 Cours / Actif net 2,63

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 69.91 % 53.69 %   Eurozone 8.50 % 10.22 %   Royaume Uni 7.73 % 8.98 %   Japon 6.96 % 10.79 %   Autralasie 1.77 % 3.18 %   Asie - Pays dével. 1.46 % 2.03 %   Amérique latine 1.18 % 0.52 %   Eur. hors zone Euro 1.09 % 5.38 %   Asie - Emergents 1.04 % 1.44 %   Europe - Emergents 0.35 % 0.19 %   Canada 0.00 % 3.09 %   Afrique 0.00 % 0.14 %   Moyen Orient 0.00 % 0.35 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.63 % 16.00 %   Industrie 24.35 % 19.45 %   Services financiers 14.53 % 13.32 %   Santé 12.59 % 12.35 %   Biens de conso cycliques 10.43 % 13.01 %   Immobilier 2.81 % 7.28 %   Services de communication 2.58 % 4.09 %   Biens de conso défensifs 2.22 % 5.08 %   Matériaux de base 2.08 % 5.29 %   Services publics 1.75 % 1.45 %   Energie 1.04 % 2.67 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

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