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Composition de Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - LU0776415647

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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0
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Obligations 72.26 % 35.00 %   vide
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Actions 17.14 % 55.67 %   vide
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Liquidités 5.09 % 8.95 %   vide
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Autres 5.08 % -0.31 %   vide
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Obligations convertibles 0.41 % 0.65 %   vide
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Actions préférentielles 0.03 % 0.04 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/12/2019
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Premières lignes
Nombre de titres 52



- Part obligataire 11



- Autres 41


Titre Part



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  Schroder ISF Global Bond I Acc USD 16,79 %



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  2 Year Treasury Note Future Mar20 11,76 %



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  Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc USD 8,38 %



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  5 Year Treasury Note Future Mar20 6,78 %



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  United States Treasury Notes 0.89% 5,21 %



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  WisdomTree Physical Gold 5,18 %



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  Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD 4,63 %



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  Schroder ISF Asian Ttl Ret I Acc USD 4,57 %



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  Schroder ISF Global Eq I Acc USD 3,91 %



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  United States Treasury Notes 2% 3,71 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 50,46 %



Grandes 28,30 %



Moyennes 17,50 %



Petites 3,33 %



Micro 0,41 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 15,60



Cours / Actif net 2,02
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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10
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30
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Etats-Unis 37.61 % 13.05 %  
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Japon 15.64 % 8.23 %  
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Asie - Pays dével. 13.52 % 29.95 %  
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Asie - Emergents 11.16 % 28.19 %  
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Eurozone 8.61 % 5.33 %  
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Autralasie 3.88 % 9.39 %  
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Eur. hors zone Euro 2.64 % 1.36 %  
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Royaume Uni 2.62 % 3.52 %  
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Europe - Emergents 1.40 % 0.08 %  
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Amérique latine 1.09 % 0.21 %  
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Afrique 1.07 % 0.08 %  
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Canada 0.55 % 0.57 %  
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Moyen Orient 0.21 % 0.04 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/12/2019
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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Technologie 21.42 % 11.51 %  
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Services financiers 14.43 % 21.93 %  
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Biens de conso cycliques 13.33 % 8.01 %  
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Industrie 12.78 % 8.21 %  
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Santé 10.10 % 5.34 %  
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Services de communication 10.07 % 10.32 %  
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Biens de conso défensifs 6.31 % 5.97 %  
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Matériaux de base 3.93 % 2.60 %  
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Immobilier 3.35 % 15.05 %  
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Energie 3.13 % 3.53 %  
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Services publics 1.15 % 7.54 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/12/2019
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 10.09 % 25.97 %  
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3 à 5 ans 32.73 % 25.34 %  
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5 à 7 ans 9.14 % 9.89 %  
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7 à 10 ans 29.45 % 20.28 %  
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10 à 15 ans 4.50 % 3.01 %  
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15 à 20 ans 2.37 % 2.01 %  
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20 à 30 ans 9.48 % 8.48 %  
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30 ans et plus 2.24 % 5.01 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/12/2019
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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0% 3.94 % 1.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.74 % 1.16 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.84 % 1.13 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.62 % 1.76 %  
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2.0 % à 2.5 % 11.33 % 5.99 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.74 % 10.73 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.82 % 10.72 %  
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3.5 % à 4.0 % 7.44 % 12.26 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.03 % 13.43 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.13 % 12.26 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.66 % 7.86 %  
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5.5 % à 6.0 % 10.10 % 5.32 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.23 % 3.86 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.71 % 3.04 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.85 % 2.25 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.12 % 2.79 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.03 % 0.86 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.33 % 2.23 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.88 % 0.19 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.14 % 0.23 %  
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Plus de 10% 2.31 % 0.61 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/12/2019
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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