Composition de Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - LU0201323028

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 119.88 % 81.97 %   Obligations convertibles 0.48 % 3.73 %   Actions préférentielles 0.28 % 0.16 %   Autres 0.00 % -26.56 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Liquidités -20.64 % 39.86 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 630 - Part actions 0 - Part obligataire 388 - Autres 242 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Sept 25 17,42 %   10 Year Treasury Note Future Sept 25 17,39 %   Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR 3,86 %   Euro Schatz Future Sept 25 3,16 %   United States Treasury Notes 4.875% 2,15 %   Federal National Mortgage Association 6% 2,15 %   United States Treasury Bonds 4% 2,15 %   Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD 1,94 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1,92 %   Government National Mortgage Association 5% 1,66 %

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,86 Cours / Actif net 2,22

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.64 % 15.19 %   3 à 5 ans 39.77 % 19.04 %   5 à 7 ans 12.88 % 18.33 %   7 à 10 ans 5.84 % 19.20 %   10 à 15 ans 2.33 % 9.15 %   15 à 20 ans 0.37 % 5.13 %   20 à 30 ans 26.55 % 9.93 %   30 ans et plus 1.61 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.20 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.11 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 0.79 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.15 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 1.41 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 3.42 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 0.28 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 1.06 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.12 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 7.64 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 10.76 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 13.80 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 18.34 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 8.90 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 6.78 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 4.39 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 4.15 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 3.79 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 2.64 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 1.44 % 0.48 %   Plus de 10% 2.84 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.15 % 0.00 %   AA 31.89 % 0.00 %   A 3.97 % 0.00 %   BBB 31.61 % 0.00 %   BB 13.99 % 0.00 %   B 13.19 % 0.00 %   B- 1.49 % 0.00 %   Non noté 2.72 % 0.00 %

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