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Composition de Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - LU0671503174

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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.86 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.49 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.09 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -6.44 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Premières lignes Nombre de titres 450 - Part actions 0 - Part obligataire 308 - Autres 142 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 15,31 %   Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD 9,62 %   US Treasury Bond Future June 24 7,03 %   United States Treasury Bonds 3% 3,14 %   Federal National Mortgage Association 5% 1,88 %   Federal National Mortgage Association 2% 1,73 %   Federal National Mortgage Association 2% 1,54 %   United States Treasury Bonds 4.75% 1,30 %   Macquarie Group Ltd. 1.629% 1,24 %   United States Treasury Bonds 4% 1,23 %

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 97.75 % 11.92 %   Canada 2.25 % 1.08 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.20 % 9.35 %   3 à 5 ans 15.15 % 24.10 %   5 à 7 ans 12.20 % 10.16 %   7 à 10 ans 12.94 % 10.71 %   10 à 15 ans 9.32 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.40 % 4.88 %   20 à 30 ans 36.28 % 13.94 %   30 ans et plus 3.52 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.86 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.23 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.76 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 10.45 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 6.87 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 8.82 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 4.42 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.72 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.91 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.41 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 11.27 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 11.91 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.11 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.78 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.12 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.29 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.95 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.47 % 0.11 %   Plus de 10% 0.65 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.14 % 0.00 %   AA 43.37 % 0.00 %   A 16.24 % 0.00 %   BBB 26.81 % 0.00 %   BB 4.24 % 0.00 %   B 3.61 % 0.00 %   B- 0.72 % 0.00 %   Non noté 0.87 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.