1. Schroder Investment Management Lux S.A. 
  2. Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD | LU0106260721
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

Composition de Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - LU0106260721

Avec Sicavonline, souscrivez à Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD et à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu Perf. & notat.
Composition
Souscrire

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 129.48 % 112.94 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Obligations convertibles 0.36 % 1.55 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Actions 0.00 % 0.04 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Autres 0.00 % -10.54 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Liquidités -29.85 % -3.99 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/10/2019
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Premières lignes
Nombre de titres 314



- Part obligataire 281



- Autres 33


Titre Part



vide
  Us 5yr Note (Cbt) Bond 31/Dec/2019 Fvz9 Comdty 12,94 %



vide
  US 10 Year Note (CBT) Dec19 12,79 %



vide
  Us 2yr Note (Cbt) Bond 31/Dec/2019 Tuz9 Comdty 2,96 %



vide
  U.S. Treasury Bond Dec19 2,32 %



vide
  United States Treasury Notes 0.76% 2,29 %



vide
  United States Treasury Notes 2.5% 2,17 %



vide
  United States Treasury Bonds 2.75% 1,99 %



vide
  Government National Mortgage Association 4% 1,81 %



vide
  Federal National Mortgage Association 3.5% 1,79 %



vide
  Federal National Mortgage Association 4% 1,67 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 12.16 % 12.31 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3 à 5 ans 9.47 % 17.23 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5 à 7 ans 8.97 % 7.68 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7 à 10 ans 15.36 % 25.67 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

10 à 15 ans 11.57 % 3.07 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

15 à 20 ans 2.08 % 3.31 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

20 à 30 ans 37.27 % 29.22 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

30 ans et plus 3.13 % 1.51 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/10/2019
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
0% 1.26 % 1.06 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.74 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.0 % à 1.5 % 2.42 % 2.46 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.69 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.0 % à 2.5 % 1.44 % 10.73 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.5 % à 3.0 % 8.51 % 7.33 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.0 % à 3.5 % 12.67 % 24.89 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.5 % à 4.0 % 17.49 % 19.75 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.0 % à 4.5 % 27.71 % 4.47 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.5 % à 5.0 % 17.21 % 8.92 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.0 % à 5.5 % 2.62 % 1.99 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.5 % à 6.0 % 2.02 % 2.37 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.0 % à 6.5 % 0.65 % 5.38 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.5 % à 7.0 % 1.96 % 1.78 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.0 % à 7.5 % 0.60 % 0.53 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.5 % à 8.0 % 0.58 % 0.45 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.0 % à 8.5 % 0.39 % 0.68 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.5 % à 9.0 % 0.29 % 0.58 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.0 % à 9.5 % 0.21 % 0.39 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.5 % à 10.0 % 0.35 % 0.00 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Plus de 10% 1.60 % 0.80 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide


Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/10/2019
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
AAA 53.42 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

AA 1.51 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

A 13.13 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BBB 27.79 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BB 2.14 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

B 1.74 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

B- 0.18 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Non noté 0.09 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


L’équipe Sicavonline vous apporte un conseil personnalisé sur tous les produits financiers de notre offre : Comptes titres, PEA, FIP, FCPI, SCPI ...
A court ou long terme, avec plus de 4 500 Sicav et FCP disponibles, le compte titres est le support idéal pour développer votre capital.
Jusqu'à
remboursés
A plus de 5 ans, le compte PEA, avec son cadre fiscal avantageux et ses 500 Sicav et FCP est le plus adapté pour épargner.
A plus de 5 ans, investissez dans des PME européennes au travers de 21 Sicav et FCP éligibles au compte PEA PME.
Grâce aux SCPI sélectionnées par Sicavonline, investissez dans l'immobilier à partir de 830 €, préparez vos revenus de demain et réduisez vos impôts. Nouveau : Découvrez les SCPI à crédit
Réduisez vos impôts jusqu'à 30 000 € dès cette année grâce aux FIP, FCPI et SCPI fiscales sélectionnés par nos experts.
Articles les plus lus