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Composition de Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - LU0671503257

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Composition
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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 99.71 % 86.63 %   vide
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Obligations convertibles 6.89 % 5.36 %   vide
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Actions 0.00 % 0.45 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.57 %   vide
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Autres 0.00 % 24.35 %   vide
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Liquidités -6.61 % -17.36 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Premières lignes
Nombre de titres 349



- Part obligataire 313



- Autres 36


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future Dec 20 6,43 %



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  2 Year Treasury Note Future Dec 20 4,68 %



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  Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% 3,06 %



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  Ultra US Treasury Bond Future Dec 20 2,92 %



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  Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% 2,54 %



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  Fnma Pass-Thru I 2% 2,29 %



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  United States Treasury Notes 0.38% 1,73 %



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  Federal National Mortgage Association 2% 1,70 %



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  United States Treasury Bonds 1.25% 1,51 %



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  General Motors Company 6.12% 1,24 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 6.38 % 5.74 %  
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3 à 5 ans 10.76 % 24.66 %  
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5 à 7 ans 15.29 % 8.60 %  
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7 à 10 ans 24.12 % 12.18 %  
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10 à 15 ans 13.48 % 4.88 %  
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15 à 20 ans 2.94 % 4.19 %  
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20 à 30 ans 25.87 % 16.94 %  
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30 ans et plus 1.15 % 22.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 2.01 % 11.80 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.85 % 15.06 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.83 % 2.17 %  
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1.5 % à 2.0 % 7.91 % 9.80 %  
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2.0 % à 2.5 % 12.37 % 5.43 %  
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2.5 % à 3.0 % 15.27 % 2.68 %  
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3.0 % à 3.5 % 14.40 % 4.15 %  
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3.5 % à 4.0 % 11.99 % 6.91 %  
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4.0 % à 4.5 % 10.46 % 7.69 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.70 % 3.42 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.21 % 2.85 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.58 % 4.65 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.75 % 5.21 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.22 % 4.49 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.58 % 2.28 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.01 % 3.15 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.55 % 2.84 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.40 % 3.93 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.69 % 0.70 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.07 % 0.06 %  
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Plus de 10% 1.12 % 0.72 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 32.54 % 0.00 %   vide
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AA 11.91 % 0.00 %   vide
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A 15.63 % 0.00 %   vide
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BBB 31.36 % 0.00 %   vide
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BB 4.98 % 0.00 %   vide
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B 3.06 % 0.00 %   vide
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B- 0.36 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.16 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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